什么是业务对帐？

“业务对帐 (ACA)”主要用于科目上业务的核对。例如，借方/应收付款业务可以分摊到或核对到原始发票。

您可以对一组业务进行完全核对，而且如果需要仅核对部分业务值时，还可将业务分割。

“业务对帐”可确定是否已自动采用结算折扣和过帐折扣及折扣的税款。还可生成和过帐由于汇率波动引起的任何汇兑差额。

“业务对帐”还允许您执行以下操作：

注意：如果在分析代码级别上使用预算检查，任何通过“业务对帐”对分析代码所做的改动，将不会在预算检查值中反映出来，因此以后的过帐将无法与正确的值进行比较。

当您使用“业务对帐”时，您要执行以下一些步骤，具体如下：

抽取对帐业务

该过程的第一步是选择要在科目上进行分摊或修改的业务。“业务对帐”“抽取”工具为您提供有力的选择准则以选择所需业务。

您可以指定会计期间范围、业务日期、凭证类型、凭证创建人、业务参考、录入日期、分摊标记和业务分析代码以指定要选择的业务。也可根据货币代码、金额及借方/贷方指示符选择业务。请参阅“如何选择分摊业务？”。

使用“业务对帐的选择准则”窗体来输入业务选择准则。请参阅“抽取分摊业务”。

抽取的所有分摊业务或修改业务都显示在“搜索结果 - 业务对帐”窗体上。请参阅“查看为分摊抽取的业务”。

您可以使用“排序”选项来更改业务的显示顺序。请参阅“排序分摊业务”。

注意：完整版本的“业务对帐”显示可在业务上使用的所有细节，但不是所有细节都可修改。其他版本的“业务对帐”窗体仅显示部分业务细节。例如，付款版本的“业务对帐”只允许您更新业务上的付款细节，因此只显示这些细节。请参阅“了解业务对帐窗体”。

可修改的业务细节显示在“搜索结果 - 业务对帐”窗体中突出显示的列中。您可以更改其分摊标记、描述、付款到期日和其他付款细节。也可修改业务分析代码，可使用这些代码更正任何分析错误或重新分析现有业务。请参阅“使用业务对帐可修改哪些业务细节”。

您可以使用“操作全部”选项来更改一组业务的分摊标记。这在您已使用“抽取”工具选择了具有相同分摊标记的所有业务时非常有用。例如，如果需要暂停一组付款中的业务。请参阅“更改业务对帐中全部业务上的分摊标记”。

进行核对或分摊时，您是在将那些相关的业务彼此链接以“关闭”它们，系统允许通过“帐务清理 (LCL)”进行清除。已核对的业务必须平衡，这意味着已分摊的借方业务总计必须等于已分摊的贷方业务总计。

您可通过分摊整个业务值来完全核对业务。如要对业务进行完全核对，可将分摊标记设置为“需要分摊”。

或者，您还可通过部分核对业务将一笔业务分成两笔，一笔业务为分摊业务，另一笔业务留作不分摊业务。如要对业务进行部分核对，可将原始业务上的分摊标记设置为“分割”并输入待分摊金额。

一旦标记了分摊业务时，业务值将被添加到系统所保留的分摊总计中。标记为分摊的业务必须平衡，才能进行过帐修改。

在将分摊过帐之前，核对业务必须平衡。要使业务平衡，标记为分摊的借方业务和贷方业务的总额的净值必须为零。另外，带有某些分摊标记的业务必须单独平衡。请参阅“哪些分摊标记必须平衡？”。

为帮助您平衡分摊，“业务对帐”保留并显示有用的总额。用已用的货币值中的任意一种，可显示所有的借贷分摊总额及差额。请参阅“按货币显示分摊总额”。

除此之外，它还显示必须单独平衡的分摊标记的借贷分摊总额。请参阅“查看分摊总额”。

注意：在多货币环境中，还可应用在“业务单位设置”中设置的货币平衡规则。请参阅“设置货币平衡规则”。

对所需分摊业务作了标记之后，可使用“过帐”选项对这些业务进行更新。如果分摊平衡，则说明业务已分摊。分摊参考、分摊日期和分摊期间全部记录在业务上。请参阅“过帐分摊”。

有时，您已核对的业务不平衡。这很可能是因为您选择了错误业务组进行核对。或者，可能是因为：

系统还会计算业务的到期折扣，并确定是否允许折扣。系统会自动采用任何已认可的折扣，而且还允许您应用一项不平衡作为折扣。

“业务对帐”会自动适应这两种情况。选择将不平衡的分摊“过帐”时，系统会检查此不平衡金额是结算折扣还是兑换差额。请参阅“分摊期间如何处理结算折扣？”或“分摊期间过帐汇兑差额”。

如果差额在所允许的折扣允许偏差内，则会生成折扣并过帐折扣。如果分摊仍然不平衡且允许折扣，则您可选择将不平衡作为附加折扣过帐。请参阅“在分摊过程中将不平衡金额作为折扣应用”。

如果差额是由于货币波动或舍入差额引起的，则可应用货币平衡规则，而且可能会自动生成已实现的汇兑差额或舍入差额调整业务并将它们过帐。否则，系统会强制您手动平衡分摊。请参阅“平衡分摊 - 概述”。

或者，也可以选择手动输入和过帐附加凭证以平衡分摊。请参阅“从业务对帐中生成业务”。

请参阅《过帐后分摊业务的快速指南》以获得与使用“业务对帐 (ACA)”所需步骤有关的信息。