Использование функции подбора проводок

Функция «Подбор проводок» (TRM) позволяет распределять и подбирать проводки по счету, а также автоматизировать процесс распределения или подбора. Для процесса подбора определяются два типа правил:

критерии выбора, определяющие, какие проводки будут участвовать в подборе;
критерии подбора, определяющие, какие поля в проводках должны совпадать.

У пользователя есть два варианта: разносить проводки автоматически или просто создать по ним отчет. Система позволяет создавать отчеты по следующим показателям:

проводки, которые остались неподобранными, хотя соответствуют заданным критериям выбора;
неподобранные проводки, неподобранные дебеты и неподобранные кредиты;
все подобранные проводки.

Примечание. При использовании функции контроля расходов проводки разносятся в процессе подбора проводок даже в случае превышения бюджетов.

Проводкам, распределенным в процессе «подбора проводок» , назначаются соответствующие основания распределения по счетам.

Скидки и проводки прибыли и убытков, сгенерированные в процессе «подбора проводок» , разносятся в книгу. Для установки или проверки кодов аналитики в проводках, сгенерированных этим процессом, можно использовать бизнес-правила. Для этого следует создать профиль в форме Профиль события, обеспечивающий проверку кода, указанного в поле «Код функции» для «Подбора проводок» , и использовать «Точку вызова» — 00015, заполнение или 00016, проверка аналитики в создаваемых системой проводках.

Укажите описанные ниже данные.
Идентификатор валюты

Тип значения валюты для подбора. Проводки можно подбирать по основной валюте, валюте операции или четвертой валюте. Если подбор производится по валюте операции, распределения выполняются только при условии равенства соответствующих сумм в основной валюте. Если разница вызвана прибылью или убытками от курсовых разниц, операция по ее разнесению на счет реализованной прибыли или убытков генерируется автоматически. См. раздел «Подбор в валюте операции».

Тип счета

Типы счетов, проводки по которым будут выбраны для подбора.

От/до

Счет или интервал счетов для отбора в пределах выбранного типа счетов. В подборе и распределении участвуют проводки по этим счетам, соответствующие критериям выбора. Для выбора всех счетов указанного типа оставьте эти поля незаполненными.
Примечание. При подборе проводок не учитываются коды закрытых и приостановленных счетов.

Выбор 1–3

Этот параметр позволяет задать до трех критериев выбора проводок для подбора. Чтобы выбрать все неподобранные проводки по выбранным счетам за периоды вплоть до выбранного конечного периода, оставьте все три поля незаполненными. См. раздел «Выбор счетов и проводок для подбора».

От/до 1–3

Код или интервал кодов в пределах выбранных критериев выбора. Проводки выбираются только в этом интервале кодов. Например, можно ограничить отбор проводок интервалом кодов аналитики.

Критерии подбора 1–3

Можно указать до трех различных критериев подбора. Выбранные критерии определяют основу для подбора проводок друг к другу. См. раздел «Определение критериев подбора проводок».

Конечный период

Система позволяет задать конечный период, за рамками которого проводки не подбираются. По умолчанию в качестве конечного указывается текущий период.

Показывать неподобранные

Данный параметр позволяет определить данные отчетов по проводкам, которые были выбраны, но остались неподобранными после процесса подбора проводок. Можно не включать в отчет неподобранные проводки, включить проводки с неподобранным дебетом и кредитом, только неподобранные дебеты или только неподобранные кредиты.

Печатать подобранные

Данный параметр определяет, будут ли в отчете о подборе проводок указываться подобранные проводки.

Разносить проводки

Этот параметр определяет, нужно ли разнести в книгу распределения и сгенерированные в результате проводки по скидкам, прибылям и убыткам. Если условные разнесения являются необязательными, можно выбрать, следует ли выполнять разнесение проводок как условных или окончательных.

Счет полученной скидки

Счет для разнесения скидки по расчетам, сгенерированной по кредиторским счетам или проводкам продажи на клиентский счет. См. раздел «Применение скидок при подборе проводок».

Счет предоставленной скидки

Счет для разнесения скидки по расчетам, сгенерированной по дебиторским счетам или проводкам закупки на клиентский счет. См. раздел «Применение скидок при подборе».

Допуск скидки

Допуск скидки определяет приемлемую разницу между допустимой суммой скидки, указанной в условиях расчетов, и фактической суммой предоставленной скидки. Допуск вводится либо в виде 9999,99 как фиксированная сумма скидки, либо в виде 999,99 % как допустимый процент от расчетной скидки. Если допуск не требуется, оставьте это поле незаполненным. См. раздел «Применение скидок при подборе проводок».
Примечание. Скидка применяется только при подборе проводок по дебиторским, кредиторским или клиентским счетам.

Счет реализованной разницы (прибыли или нетто)
Это поле является обязательным, если в поле «Идентификатор валюты» выбран подбор по валюте операции и нужно выполнить разнесение проводок, а не составить отчет. Если проводки подбираются по валюте операции, значения в основной валюте должны быть сбалансированы. В связи с этим могут генерироваться прибыли или убытки. См. раздел «Подбор в валюте операции».
Поле заполняется также, если в поле «Идентификатор валюты» выбран подбор по основной валюте, а значение 3 или значение 4 требуют балансирования, Т. е. если параметр «Балансирование сумм в валюте» имеет значение Вручную или Автоматически на вкладке «Значение 4» либо Автоматически на вкладке «Значение 3» функции Настройка организации.

Использование этого счета определяется параметром «Правило разн.пр./уб. от курс.разн.», который задается в функции «Настройка книги» (LES). Если для параметра «Правило разн.пр./уб. от курс.разн.» установлено значение:
- Прибыли и убытки нетто, введите счет чистой реализованной разницы;
- Прибыли и убытки отдельно, введите счет реализованных прибылей. В этом случае необходимо также указать счет реализованных убытков в нижеследующем поле.
- Только прибыль или Только убытки, выполняются те же действия, что и при выборе значения «Прибыли и убытки отдельно» . Введите счет реализованных прибылей, а затем счет реализованных убытков в нижеследующем поле.
Чтобы прибыль и убытки от курсовых разниц в основной или отчетной валюте разносились на коды счетов, указанные в «Настройке организации» , введите в этом поле дефис «-». Если значение 3 является второй основной валютой, используется балансирующий счет, указанный в Настройке организации. При этом разница прибылей или убытков в других валютах генерируется на счет прибылей или убытков, указанный в разделе «Коды валюты» (CNC), «Периодический курс валют» (CNP), «Дневной курс валют» (CND) или во время выполнения.
Счет реализованных убытков

Поле требуется, если выбран подбор в валюте операции, а параметр «Правило разн.пр./уб. от курс.разн» в «Настройке книги» (LES) имеет значение «Только прибыль», Только убытки» или «Прибыли и убытки отдельно». На этот счет разносятся все реализованные убытки от пересчета валют. См. раздел «Подбор в валюте операции».

Период разнесения

Период для разнесения проводок, сгенерированных во время «подбора проводок» . Для разнесения в текущий период оставьте это поле незаполненным. Заполняется, только если в поле «Разносить проводки» выбрано значение Да.
Сохраните изменения.