Выбор счетов и проводок для подбора

Функция «Подбор проводок» (TRM) позволяет выполнить автоматический подбор проводок на основе заданных критериев подбора. Пользователь может указать счета и проводки, которые будут учитываться при подборе.

Чтобы получить возможность выбора проводок для подбора, необходимо сначала указать обрабатываемые счета. Можно выбирать счета в соответствии с типом счета и/или интервалом счетов.

Выбор типа счета

Можно выбирать только один тип счета для выполнения. Это может быть один из следующих счетов: дебиторский счет, кредиторский счет, клиентский счет, счет профилей и убытков, мемо-счет или балансовый счет.

При выборе клиентских счетов и разнесении скидок система обеспечивает использование большего значения в качестве суммы счета-фактуры и меньшего значения в качестве суммы платежа. При попытках подбора проводок применяется процент и допуск скидки.

Дебиторские счета не подбираются, если значение кредита больше значения дебета. Кредиторские счета не подбираются, если значение дебета больше значения кредита.

Выбор счетов

Для выбранного типа счета можно выбрать интервал кодов счетов. Например, можно подбирать только те проводки, которые относятся к определенной группе дебиторов или кредиторов. При подборе проводок не учитываются коды закрытых и приостановленных счетов.

Выбор проводок

При определении типа счета и интервала счетов можно указать до трех дополнительных критериев выбора, ограничивающих выбор проводок для подбора по счетам.

Необходимо указать по крайней мере один критерий выбора. При подборе будут учитываться только те проводки, которые удовлетворяют всем критериям выбора.

Доступны следующие параметры отбора:

  • Код валюты
  • Основание проводки
  • Маркер распределения
  • Коды категорий аналитики проводок книги (от 1 до 10)
  • Основание связи 1 (связь с выставлением счетов)
  • Основание связи 3 (учетная связь)
  • Детали расщеплений
  • Основание разнесения
  • Общее описание 1–25 (дополнительные поля)
  • Общая дата 1–5 (дополнительные поля).

Можно также определить период отсечки, за пределами которого проводки не выбираются.