Что такое подбор проводок?
При распределении проводок по счету без ввода каких-либо проводок в книгу можно использовать функцию «Подбор проводок» (TRM). Она обеспечивает автоматизацию процесса распределения в соответствии с указанными критериями.
Функция «Подбор проводок» сходна с функциями «Распределение по счету» (ACA) и «Оперативное распределение» в функции «Ввод в книгу» . Она позволяет распределять и подбирать проводки. Кроме того, функция «Подбор проводок» поддерживает дополнительные возможности, позволяя пользователю автоматизировать процесс распределения и подбора.
После ввода типа счета и интервала кодов счетов на основании указанных критериев выбираются и подбираются по счету соответствующие проводки по дебету и кредиту. В процессе подбора могут генерироваться проводки, относящиеся к скидке по расчетам, налогу на скидку по расчетам, прибылям и убыткам от курсовой разницы.
Выбор проводки и критерии подбора
Можно выбирать проводки для подбора на основании кода аналитики проводки, кода валюты, основания проводки и маркера распределения.
Также можно указать до трех критериев подбора. Те же параметры доступны и для выбора проводок. Если указывается три критерия подбора, то проводка подбирается, если она удовлетворяет всем трем указанным значениям.
Учет скидки
При подборе кредиторских, дебиторских или клиентских счетов функция Подбор проводок генерирует для пользователя разнесения скидку по расчетам и налог на скидку по расчетам. Пользователь может указать счет, по которому должна разноситься скидка, и пределы допуска для скидки. Если скидка выходит за пределы допуска, проводки не подбираются. См. раздел «Применение скидок при подборе проводок».
Подбор валютных проводок
Пользователь может подбирать проводки, используя сумму в основной валюте или сумму в валюте операции. Он также может проводить подбор по мемориальной сумме.
При подборе по суммам валюты операции необходимо ввести код валюты в качестве одного из критериев подбора. При подборе по сумме валюты операции функция может генерировать валютные прибыли или убытки. См. раздел «Подбор в валюте операции».
Разнесение проводок и составление отчетов по проводкам
Существует два варианта: разнесение проводок или создание отчетов по проводкам. Если выбирается вариант разнесения, то распределяемым проводкам назначаются основания распределения в соответствии с определенным счетом.
Можно выбрать вариант создания отчета по любым проводкам, которые остались неподобранными после запуска функции «Подбор проводок» , хотя и соответствовали заданным критериям выбора. Пользователь может создать отчет по всем неподобранным проводкам, дебетовым проводкам, кредитовым проводкам или указать, что создание отчета не требуется. Кроме того, он может создать отчет о подобранных проводках.