Что такое подбор проводок?

При распределении проводок по счету без ввода каких-либо проводок в книгу можно использовать функцию «Подбор проводок» (TRM). Она обеспечивает автоматизацию процесса распределения в соответствии с указанными критериями.

Функция «Подбор проводок» сходна с функциями «Распределение по счету» (ACA) и «Оперативное распределение» в функции «Ввод в книгу» . Она позволяет распределять и подбирать проводки. Кроме того, функция «Подбор проводок» поддерживает дополнительные возможности, позволяя пользователю автоматизировать процесс распределения и подбора.

После ввода типа счета и интервала кодов счетов на основании указанных критериев выбираются и подбираются по счету соответствующие проводки по дебету и кредиту. В процессе подбора могут генерироваться проводки, относящиеся к скидке по расчетам, налогу на скидку по расчетам, прибылям и убыткам от курсовой разницы.

Примечание.  Если в «Настройках организации» выбран параметр «Блокировка распределений разрешена», чтобы заблокировать операции на уровне проводок, все заблокированные другим пользователем проводки не подбираются. Если эти проводки подходили для подбора, то они указываются в отчете о подборе.

Выбор проводки и критерии подбора

Можно выбирать проводки для подбора на основании кода аналитики проводки, кода валюты, основания проводки и маркера распределения.

Также можно указать до трех критериев подбора. Те же параметры доступны и для выбора проводок. Если указывается три критерия подбора, то проводка подбирается, если она удовлетворяет всем трем указанным значениям.

Примечание.  Подбор проводок только по сумме не допускается: для подбора необходимо ввести несколько дополнительных критериев выбора/подбора.

Учет скидки

При подборе кредиторских, дебиторских или клиентских счетов функция Подбор проводок генерирует для пользователя разнесения скидку по расчетам и налог на скидку по расчетам. Пользователь может указать счет, по которому должна разноситься скидка, и пределы допуска для скидки. Если скидка выходит за пределы допуска, проводки не подбираются. См. раздел «Применение скидок при подборе проводок».

Подбор валютных проводок

Пользователь может подбирать проводки, используя сумму в основной валюте или сумму в валюте операции. Он также может проводить подбор по мемориальной сумме.

При подборе по суммам валюты операции необходимо ввести код валюты в качестве одного из критериев подбора. При подборе по сумме валюты операции функция может генерировать валютные прибыли или убытки. См. раздел «Подбор в валюте операции».

Разнесение проводок и составление отчетов по проводкам

Существует два варианта: разнесение проводок или создание отчетов по проводкам. Если выбирается вариант разнесения, то распределяемым проводкам назначаются основания распределения в соответствии с определенным счетом.

Можно выбрать вариант создания отчета по любым проводкам, которые остались неподобранными после запуска функции «Подбор проводок» , хотя и соответствовали заданным критериям выбора. Пользователь может создать отчет по всем неподобранным проводкам, дебетовым проводкам, кредитовым проводкам или указать, что создание отчета не требуется. Кроме того, он может создать отчет о подобранных проводках.