Ввод деталей операции

Укажите описанные ниже данные для параметра «Детали операции».

Тип операции: Тип операции или проводки книги, которую требуется ввести, в соответствии с параметрами в форме «Типы операций» (JNT). Тип операции не должен иметь «Статус» — Закрыто или Приостановлено.
Примечание. Если связать тип операции с определенным профилем платежей, проводка будет оплачена сразу после разнесения. См. раздел «Немедленный платеж по проводкам».
Организация: Организация, на которую должна быть разнесена операция. Значение может быть предустановлено.
Код оператора: Ваши инициалы, код отделения или любой другой код, который будет указывать на инициатора данной операции. Будет ли идентификатор оператора, который создал или разнес операцию, указываться в данном поле автоматически или вводиться вручную, зависит от параметра «Указание источника операции» в форме «Настройка книги» (LES).

Укажите описанные ниже данные для параметра «Стандартные детали строки».

Основание проводки

Основание бухгалтерской или бизнес-проводки, обычно из исходного документа (например, номер счета-фактуры).

Номер строки

Номер строки в основании текущей проводки увеличивается автоматически. Чтобы просмотреть, изменить или удалить строку, обозначьте необходимую проводку, указав номер и, если есть, суффикс соответствующей строки.

Учетный период

Разнесения делаются на указанный здесь период. Учетным периодом по умолчанию является текущий период, если предварительно не установлен другой период. Разнесение можно выполнять только в те периоды, которые принадлежат открытому интервалу периодов, заданному в «Настройке книги» (LES). См. раздел «Какие периоды доступны для разнесения?».

Дата проводки

Дата выполнения проводки. По умолчанию используется дата предыдущей строки относительно текущего основания проводки или текущая дата. Чтобы выбрать другую дату, введите ее вручную или выберите в календаре, который отображается при нажатии на стрелку вниз.

Разнесение можно выполнять только на те даты, которые принадлежат открытому интервалу дат, заданному в «Настройке книги» (LES). См. раздел «Какие периоды доступны для разнесения?».

Код счета

Допустимый код счета, созданный в форме «План счетов» (COA), на который разносится сумма из этой строки. Невозможно выбрать закрытый счет. При выборе приостановленного счета выводится предупреждение, но оно не препятствует разнесению на этот счет.

В системе может быть предустановлен запрос, помогающий ввести правильный код. Кроме того, код счета может быть предустановлен и указан автоматически. Также может быть предустановлен тип счета, в случае чего можно будет ввести только определенный тип счета, например, кредиторский или балансовый.

Описание

Описание бизнес-проводки. По умолчанию в этом поле указывается описательное имя используемого типа операции. При желании его можно изменить.

Обязательность заполнения этого поля определяется параметром «Описание каждой строки» в форме «Типы операций» (JNT). Если он имеет значение Нет описания по умолчанию, описание необходимо ввести в каждой строке. Если он имеет значение Описание по умолчанию — замена по основанию, новое описание можно будет вводить при каждом изменении основания проводки. Если он имеет значение Описание по умолчанию — построчная замена, можно вводить различные описания в каждой строке. Если другое описание не введено, по умолчанию в качестве значения этого поля используется «Имя операции».

В форме «Шаблоны операций» (JNP) можно задать предустановленные описания, совпадающие с кодом или названием счета.

Сумма в основной валюте

В одновалютной среде это будет сумма проводки. Если сумма указывается в целых единицах, десятичную точку и знаки можно опустить. Формат сумм, включая количество десятичных знаков, десятичный разделитель и разделитель разрядов, зависит от формы «Настройка организации» .
Сумма может быть предустановлена или рассчитана автоматически по другой строке операции. В поле «Дебет/кредит» можно выбрать параметр, чтобы автоматически вводить в данном поле сумму балансирования.

Примечание. В многовалютной среде данное значение может быть также рассчитано в другой валюте. Этот случай рассматривается ниже в разделе «Многовалютность».

Если используется контроль превышения обязательств или бюджета и сумма в этой строке превышает остаток бюджета по счету, появляется предупреждение. См. раздел «Настройка контроля бюджета для счета».

Дебет/Кредит

Маркер «Дебет/Кредит» определяет отнесение суммы на дебет или кредит выбранного счета.

Если выбрать параметр балансирования, значение «Сумма» и маркер «Дебет/Кредит» будут автоматически устанавливаться так, чтобы сбалансировать:

операцию в целом;
проводки с основанием, указанным в текущей строке;
проводки за период, указанный в текущей строке.

Если в разных строках операции используются разные валюты либо валютные курсы в введенных строках операции отличаются от текущего курса за день или период, для балансирования всех используемых значений в различных валютах могут быть сгенерированы несколько строк балансирующих проводок. В этом случае сгенерированным балансирующим строкам присваивается одинаковый номер строки, но для каждой строки добавляется отдельный суффикс номера, который указывается во втором разделе поля «Номер строки».

Коды аналитики книги

В проводке книги можно ввести до десяти кодов аналитики книги. Введенные коды аналитики могут относиться только к тем категориям аналитики, которые были присвоены объекту проводок книги. Требуемые коды аналитики и обязательность их ввода зависят от типа операции и счета, указанного в проводке операции. Коды можно задать предварительно с помощью шаблонов операций. См. раздел «Какие коды аналитики требуются?».

Если категория аналитики не допускает непроверенные коды, можно вводить только действительные коды аналитики, установленные с помощью формы «Коды аналитики» (ANC).

Чтобы выбрать действительные коды аналитики для каждой категории аналитики в форме «Поиск кода аналитики» , нажмите кнопку «Запрос» рядом с нужной категорией аналитики.

Примечание. Категории аналитики, которые изначально были недоступны для ввода данных в связи с установленными правилами (например, запрещены счетом), станут доступными для редактирования после заполнения текущей строки операции. Однако при последующем вводе каких-либо данных в эти поля система применит такие же проверки, как и ранее, и запретит ввод какой-либо аналитики, не допустимой установленными правилами.

Примечание. Если используемая категория аналитики определена как категория последовательности проводок, код должен быть числовым.

Укажите описанные ниже данные в разделе «Дополнительные детали строки».

Дата валютирования: Только для кассовых проводок в соответствии за значением поля «Тип операции разнесения» в форме «типов операций» (JNT). Дата, начиная с которой проводка может быть распределена.
Дата частичного платежа: Дата частичного платежа по проводке, если разнесение входит в группу из нескольких частичных платежей, которые нужно выполнить. Заполняется только в том случае, если в форме «Настройка книги» (LES) включена «Проверка частичных платежей» и дата частичного платежа подлежит проверке.
Номер частичного платежа: Номер частичного платежа по проводке, если разнесение входит в группу из нескольких частичных платежей, которые нужно выполнить. Заполняется только в том случае, если в форме «Настройка книги» (LES) включена «Проверка частичных платежей» и номер частичного платежа подлежит проверке.
Маркер распределения: Это поле позволяет установить маркер распределения для операции при вводе в книгу. Для получения дополнительной информации см. раздел «Что такое маркеры распределения?». Принудительные распечатки и документы операций формируются в соответствии с настройкой маркера распределения. После печати определенной проводки ее маркер распределения увеличивается на единицу.
Мемо-сумма: Для данной строки операции можно ввести мемориальную сумму. Это может быть нефинансовое значение, связанное со строкой операции, например количество или численный состав. Мемориальное значение невозможно ввести, если для параметра «Правило разнес. невалют. знач.» в форме «Настройка организации» установлено значение 0 — Не определено или поле «Игн. прав. разнесения в МВ» в форме «Типы операций» (JNT) имеют значение 0 — Не определено.
Примечание. Ввод «мемориальной суммы» в форме «Ввод в книгу» при использовании функции «Количество ОС» может повлиять на количество основных средств, зафиксированное в функции «Регистр ОС» . См. раздел «Детали ОС» ниже.
Стандартный текст: Чтобы добавить в строку операции «стандартный текст», выберите «Действия» > «Строка» > «Стандартный текст».
Примечания к операции: Определяет, связаны ли с этой строкой операции какие-либо примечания к операции. Чтобы создать и присвоить операции примечания, выберите «Действия» > «Строка» > «Примечания».
Второе основание: Для каждой строки операции можно указать «второе основание», если этот параметр не используется для «второго основания» в «нумерации ваучеров».
Примечание. Если значение в поле «Второе основание» обязательно, его необходимо предварительно включить в форме «Ввод в книгу» с помощью функции «Дизайнер форм» (FRD).
Дополнительные поля: Если в форме «Настройка дополнительных полей» (AFS) предусмотрены соответствующие дополнительные поля, для каждой строки операции можно указать дополнительные сведения, такие как вспомогательные основания или связанные даты.
Примечание. Все необходимые дополнительные поля должны быть предварительно включены в форму «Ввод в книгу» с помощью функции «Дизайнер форм» (FRD).

В перечисленных ниже полях указываются данные проводки операции, относящиеся к оплате. Это значит, что они заполняются только в том случае, если проводка связана с закупкой или продажей, например со счетом-фактурой или кредитовым авизо. Для определения многих из этих данных можно использовать условия платежей. Код условий платежей для проводки можно ввести вручную либо использовать условия платежей, указанные покупателем или поставщиком. См. раздел «Связывание условий платежей с проводками операций». Укажите описанные ниже данные для параметра «Условия платежей».

Дата оплаты: Дата, когда должна быть оплачена проводка или получен платеж. Если применяются условия платежей, эта дата может рассчитываться автоматически. Если нет, введите дату оплаты вручную.
Если для типа операции установлен параметр «Не определять возраст/скидку», дата проводки копируется в поле даты оплаты, заменяя любую расчетную или введенную дату. Эта возможность используется для запроса незамедлительной оплаты.
Код условий: Код условий платежей, применяемый к проводке. Влияет на выбор дат и условия скидки. Если это поле не заполнено, используется код условий платежей, присвоенный поставщику или покупателю. См. раздел «Связывание условий платежей с проводками операций».
Дата документа 1–4: Для каждой проводки можно определить до четырех дат документов. Они будут указываться в платежных документах или использоваться в отчетности. Даты могут определяться условиями платежей или вводиться вручную.
Префикс 1–4: Префикс и номера, присвоенные связанным документам (до четырех).
Дата/процент скидки 1: Первая дата оплаты скидки и процент скидки по расчетам, которая может быть предоставлена, если платеж будет совершен к этой дате. Эти данные могут определяться условиями платежей или вводиться вручную.
Если для типа операции установлен параметр «Не определять возраст/скидку», дата проводки копируется в поле даты скидки, заменяя любую расчетную дату.
Дата/процент скидки 2: Вторая дата оплаты скидки и процент скидки по расчетам, которая может быть предоставлена, если платеж будет совершен к этой дате. Если первая дата скидки будет пропущена, в расчет принимаются данные второй скидки. Эти данные могут определяться условиями платежей или вводиться вручную.
Если для типа операции установлен параметр «Не определять возраст/скидку», дата проводки копируется в поле даты скидки, заменяя любую расчетную дату.
Дата/процент штрафа просроченного платежа: Система позволяет в случае нарушения условий платежей начислять проценты на просроченный платеж. Можно указать дату просроченного платежа и процентную ставку. Данные могут рассчитываться в соответствии с условиями платежей или вводиться вручную.
Примечание. Эти данные проводки приводятся только для информации и не используются для автоматического расчета процентной ставки.
Дата уплаты процентов/процент пени: На сумму проводки можно начислить пеню, в случае чего указывается дата уплаты процентов и процентная ставка. Данные могут рассчитываться в соответствии с условиями платежей или вводиться вручную.
Примечание. Эти данные проводки приводятся только для информации и не используются для автоматического расчета процентной ставки.

Для каждой проводки значения могут вводиться или автоматически рассчитываться в четырех валютах. Ввод или расчет значений определяются настройкой организации и правилами разнесения, исправлениями типа операции или разнесения на счет, а также шаблонами операций. См. раздел «Ввод многовалютных операций».

Ввод значений в пятой валюте не допускается, однако при создании проводки код пятой валюты может быть взят из счета или «настройки организации» . Это позволяет рассчитывать значения в пятой валюте, если это необходимо для отчетности.

Примечание. Для каждой валюты в операции необходимо определить по крайней мере один ежедневный валютный курс или ее курс за какой-либо период.

В многовалютной среде могут потребоваться указанные ниже данные по валюте операции. Некоторые из этих данных могут быть предустановлены шаблоном операции. Необходимость ручного ввода или автоматического расчета в случае, если данные не указаны, определяется «Правилом разнесения валюты значения 2», установленным в форме «Настройка организации» .

Примечание. Значения валюты проводки ввести нельзя, если поле «Правило разнесения др. валюты значения 2» в форме Настройка организации имеет значение Не опpеделено либо поле «Игн. правила разнес. в ВОпер» для этого значения в функции «Тип операции» имеет значение Не используется.

Укажите описанные ниже данные для валюты операции.

Код валюты операции: Код валюты для валюты операции. Подставляется код из шаблона операции или берется код валюты по умолчанию, установленный для счета.
Курс валюты операции: Валютный курс, который используется для преобразования значения в данной валюте в валюту пересчета. Курс может подставляться из шаблона операции В противном случае берется курс по умолчанию, установленный в форме «Дневные курсы валют» (CND) или «Периодические курсы валют» (CNP).
Для данной проводки операции можно ввести другой курс, который заменит курс валюты по умолчанию. Новый курс должен соответствовать установленным допускам. См. раздел «Что такое проверка допуска курса?».
Сумма в валюте операции: Сумма проводки, выраженная в валюте операции. Значение можно ввести вручную. Если в поле «Правило разнесения др. валюты» в форме «Настройка организации» выбран параметр Рассчитать, если не введено, эта сумма рассчитывается на основе одного из других сумм проводки.
Дебет/Кредит: Определяет, относится сумма к дебету или к кредиту. Если выбрать параметр балансирования, значениям, балансирующим операцию, проводку или период, будет автоматически присваиваться значение «Сумма» и маркер «Дебет/Кредит».

Указанные ниже данные основной валюты являются обязательными. Некоторые из этих данных могут быть предустановлены шаблоном операции. Необходимость ручного ввода или автоматического расчета в случае, если данные не указаны, определяется «Правилом разнесения ОВ», установленным в форме «Настройка организации» .

Укажите описанные ниже данные для «основной валюты».

Код основной валюты

Код основной валюты отображается автоматически. Он определяется в форме «Настройка организации» и не может быть изменен.

Курс основной валюты

Валютный курс, который используется для преобразования значения в основной валюте в валюту пересчета. Курс может подставляться из шаблона операции В противном случае берется курс по умолчанию, установленный в форме «Дневные курсы валют» (CND) или «Периодические курсы валют» (CNP).

Для данной проводки операции можно ввести другой курс, который заменит курс валюты по умолчанию. Новый курс должен соответствовать установленным допускам. См. раздел «Что такое проверка допуска курса?».

Невозможно изменить количество десятичных знаков в значении курса.

Сумма в основной валюте

Сумма проводки, выраженная в основной валюте. Эта сумма является обязательной. Она вводится вручную или подсчитывается автоматически в зависимости от правил разнесения.

Указанные ниже данные валюты определяют вторую основную или отчетную валюту проводки в зависимости от параметров, выбранных в форме «Настройка организации» .

Примечание. Значения основной/отчетной валюты ввести нельзя и они не будут автоматически рассчитаны, если поле «Знач. 3 - Правило разнес. вал.» в форме «Настройка организации» имеет значение Не определено, или поле «Игн. правила разнес. в ОтВ» для этого значения в форме «Тип операции» имеет значение Не используется, или если в форме «План счетов» параметр «Разнесение в отчетной валюте» на вкладке «Валюта» имеет значение Нет.

Укажите описанные ниже данные для «кода второй основной или отчетной валюты».

Код второй основной или отчетной валюты: Код второй основной или отчетной валюты отображается автоматически. Он определяется в форме «Настройка организации» и не может быть изменен.
Курс второй основной или отчетной валюты: Валютный курс, который используется для преобразования валюты в валюту пересчета. Курс может подставляться из шаблона операции В противном случае берется курс по умолчанию, установленный в форме «Дневные курсы валют» (CND) или «Периодические курсы валют» (CNP).
Для данной проводки операции можно ввести другой курс, который заменит курс валюты по умолчанию. Новый курс должен соответствовать установленным допускам. См. раздел «Что такое проверка допуска курса?».
Невозможно изменить количество десятичных знаков в значении курса.
Сумма второй основной или отчетной валюты: Если используется вторая основная или отчетная валюта, сумма проводки, выраженная в этой валюте, рассчитывается и отображается автоматически. Значение в отчетной валюте можно вводить только в том случае, если в форме «Настр типов журн - игн разнес» (JTX) установлен параметр «Игн. правила разнес. в ОтВ». См. раздел «Переопределение правил разнесения для типа операции». Нельзя вводить значение во второй основной валюте. Указанные ниже данные требуются только в том случае, если проводка операции связана с основным средством, например его закупкой или продажей. Эти данные могут содержаться на отдельной вкладке.

Если в форме «Настройка организации» определена четвертая валюта, могут потребоваться указанные ниже сведения о четвертой валюте. Как и валюта операции, для четвертой валюты можно установить значения Рассчитать, если не введено или Только показывать, если введено, в форме «Настройка организации» .

Примечание. Суммы проводок для четвертой валюты нельзя указать вручную, если параметр «Правило разнесения 4В» в форме «Настройка организации» или параметр «Игнорировать разнесение типа операции» для соответствующей операции имеет значения Не определено.

Укажите описанные ниже данные для «четвертой валюты».

Код валюты 4В: Код для четвертой валюты. Это может быть фиксированный код, установленный в форме «Настройка организации» , код из шаблона операции или код валюты по умолчанию, установленный для счета.
Курс четвертой валюты: Валютный курс, который используется для преобразования значения, указанного в поле «Рассчитывать 4В из» в форме «Настройка организации» , в валюту пересчета. Курс может подставляться из шаблона операции В противном случае берется курс по умолчанию, установленный в форме «Дневные курсы валют» (CND) или «Периодические курсы валют» (CNP). Для данной проводки операции можно ввести другой курс, который заменит курс валюты по умолчанию. Новый курс должен соответствовать установленным допускам. См. раздел «Что такое проверка допуска курса?».
Сумма 4В: Значение можно ввести вручную. Если в поле «Правило разнесения др. валюты» в форме «Настройка организации» выбран параметр Рассчитать, если не введено, эта сумма рассчитывается на основе значения, указанного в поле «Рассчитывать 4В из» в форме «Настройка организации» .

Указанные ниже данные требуются только в том случае, если проводка операции связана с основным средством, например его закупкой или продажей. Эти данные могут содержаться на отдельной вкладке.

Укажите описанные ниже данные для параметра «Детали ОС ».

Код ОС

Код ОС, созданный в форме «Записи ОС» (FAS). Невозможно разнести проводки по основному средству со статусом Выбытие. При попытке разнесения проводки по основному средству после истечения периода начисления амортизации появляется предупреждение.

Субкод ОС

Допустимый субкод основного средства. Используется для определения требований для кодов аналитики проводок, если таковые имеются. Субкоды основных средств определяются в форме «Настройка шаблонов разнесения ОС» , доступ к которой можно получить из формы «Записи ОС» .

Индикатор ОС

В случае разнесения нового основного средства или переноса основных средств в SunSystems из другого регистра ОС выберите параметр Исходное состояние. В остальных случаях используйте параметр Индикатор ОС, определяющий, будет ли данное разнесение влиять на начальную стоимость в записи основного средства или на накопленный износ.

Примечание. Как правило, указывать суммы износа при вводе в книгу рекомендуется только при определенных условиях, описанных в разделе «Разнесение суммы износа вручную».

Количество ОС

При создании проводки ОС можно ввести несколько единиц как одно ОС, например, 100 стульев при покупке можно записать как одно ОС. Для записи количества единиц используйте поле «Мемо-сумма» в форме «Ввод в книгу» (LEN).

Примечание. Для записи количества ОС в форме «Ввод в книгу» (LEN) необходимо предварительно задать следующие настройки:

следует установить флажок для параметра «Использ.количество ОС» на вкладке «Общие» в форме «Настройка книги» (LES);
поле «Правило разнес. невалют. знач.» на вкладке «Мемо-значение» в форме «Настройка организации» не должно иметь значение 0 — Не определено;
поле «Игн. прав. разнесения в МВ» в форме «Настройка типов операций (игнорирование разнесений)» (JDX) не должно иметь значение 0 — Не определено.

См. раздел «Переопределение правил разнесения для типа операции».

Для получения дополнительной информации см. разделы «Детали ОС при вводе в книгу» и «Ввод проводок ОС».

Сохраните изменения.