Ввод многовалютных операций

Проводка книги может содержать до четырех значений валют: основная валюта, валюта операции, вторая основная валюта или отчетная валюта и четвертая валюта. Применяемые в организации валюты и правила разнесения определяются в форме «Настройка организации» . Здесь также указывается валюта пересчета, т. е. валюта, на основании которой рассчитываются значения основной валюты, валюты операции, второй основной/отчетной валюты.

Примечание. Четвертая валюта может рассчитываться на основе любой другой доступной валюты, определенной в форме «Настройка организации» , и не может использоваться в качестве валюты пересчета.

Для управления данными, необходимыми для многовалютной проводки, используется форма «Настройка организации» и определение типа операции. Правила разнесения валютных сумм в организации для определенного типа операции можно изменить с помощью формы «Типы операций» (JNT).

В функции «Ввод в книгу» (LEN) отображаются только следующие поля валютного курса и сумм (в соответствии с форматом формы и правилами разнесения):

  • «Код валюты операции», курс по отношению к валюте пересчета и сумма;
  • «Код основной валюты», курс по отношению к валюте пересчета и сумма;
  • «Код второй основной или отчетной валюты», курс по отношению к валюте пересчета и сумма;
  • «Код четвертой валюты», курс по отношению к значению ее пересчета и сумма.
Примечание. В ней также может отображаться поле «Мемо-сумма».
Примечание. Значения в пятой валюте рассчитываются только при необходимости. При вводе данных в форму «Ввод в книгу» они не рассчитываются.

Некоторые из требуемых кодов и курсов валют можно предварительно определить, если к имеющемуся типу операции применимы шаблоны операций.

Ввод кодов валют

Для организации зафиксирован код основной валюты и код второй основной или отчетной валюты. Поэтому эти коды выводятся автоматически и не могут быть изменены. Код четвертой валюты может быть зафиксирован для организации, если это было указано в функции «Настройка организации» .

Примечание. По этой причине указанные коды могут даже не отображаться в форме.

Валюта операции может меняться для каждой проводки, если можно ввести сумму. Этот код обязательно должен быть введен. Он также может подставляться из шаблона операции. Возможность изменения подставленного из шаблона кода зависит от того, принудительно ли применяются шаблоны. Например, определенный тип операции может использоваться только для счетов-фактур в евро, и поэтому согласно шаблону операции в качестве значения по умолчанию будет предложена валюта операции EUR.

Четвертая валюта также может меняться для каждой проводки, и к ней применяются те же самые правила.

Для счета или основного средства также можно задать код валюты по умолчанию. Кроме того, этот код может определяться автоматически с помощью бизнес-правил. Данный код по умолчанию переопределяет любой предопределенный код валюты.

Ввод валютных курсов

Валютные курсы выбираются в функции «Периодический курс валют» (CNP) или в функции «Дневной курс валют» (CND), в зависимости от значения параметра «Исп. дневные курсы пересчета» в функции «Коды валют» (CNC). В некоторых случаях курс можно предварительно определить в форме «Шаблоны операций» (JNP). Если курс валюты не указан, используется курс, определенный в качестве параметра «Тип курса валюты» в форме «Тип операции» (JNT). Если «тип курса валюты» не был установлен, используется тип курса по умолчанию. Соответственно, если требуется проверка допуска курса, используется тип курса, указанный в параметре «Тип операции» (JNT).

Примечание. Перед вводом проводки в определенной валюте для этой валюты необходимо определить по крайней мере один ежедневный валютный курс или ее курс за какой-то период.

Если в проводке требуются все четыре значения валюты, вводятся или отображаются четыре соответствующих курса. Курс для валюты пересчета всегда равен 1,0. Другие курсы (значения 1, 2 и 3) представляют собой курсы, необходимые для преобразования значений из валюты пересчета в соответствующую валюту. Например, если валюта пересчета является основной валютой (GBP) и вводится валюта операции EUR, то в качестве курса пересчета валюты проводки используется курс GBP к EUR. См. раздел «Как выражаются курсы валют?».

Курс четвертой валюты представляет собой отношение значения, по которому рассчитывается четвертая валюта и которое определено в «Настройке организации» , непосредственно к четвертой валюте.

Примечание. Можно отредактировать формы «Ввод в книгу» так, чтобы курс валюты пересчета не выводился на экран.

Дневные и периодические курсы валют

Дневные курсы валют используются, если в настройке «Коды валют» для поля «Исп. дневные курсы пересчета» выбрано значение Да для любой из выбранных валют. Если ежедневный курс не был определен для даты проводки, введенной в строке проводки, или в пределах определенного временного периода, невозможно ввести детали валюты. См. раздел «Как применяются ежедневные валютные курсы?».

Если дневные курсы не используются, применяется соответствующий периодический курс из записи в форме «Периодические курсы валют» (CNP). Для кода валюты можно определить несколько периодических курсов валют. Например, для одного кода валюты в отношении определенных интервалов счетов и периодов могут применяться различные курсы. Соответствующий курс пересчета выбирается системой автоматически. См. раздел «Как применяются периодические курсы валют?».

Если курс не найден, функция «Ввод в книгу» отклоняет код валюты.

Спот-курсы

Для проводки можно ввести спот-курс, отличающийся от курса, указанного в форме «Периодические курсы валют» (CNP) или «Дневные курсы валют» (CND). При вводе спот-курса, когда включена проверка допуска, введенный курс проверяется на соответствие допуску, установленному для исходного курса на период или ежедневного курса. Разница между введенным курсом и предопределенным курсом пересчета должна находиться в пределах допустимого процента отклонения. Это предотвращает ввод неправдоподобных курсов по ошибке. См. раздел «Что такое проверка допуска курса?».

Примечание.  Если спот-курсы используются постоянно, можно определить по умолчанию нулевой курс на период без допустимого отклонения.

Ввод валютных сумм

Для проводки необходимо ввести по крайней мере одну сумму. Эта сумма используется для вычисления других сумм проводки с помощью валютных курсов. Если эта сумма введена не в валюте пересчета, она всегда преобразуется сначала в валюту пересчета (поскольку первые три валюты преобразуются через валюту пересчета). Пример таких расчетов см. в разделе «Как работает пересчет валюты пересчета?».

Как правило, рассчитанные значения принимаются пользователем. Если пользователь изменяет рассчитанное значение, курс пересчета может быть рассчитан повторно соответствующим образом.

Корректировка рассчитанных значений

Если при вводе два значения и курс не соответствуют друг другу, появляется запрос на изменение одной из этих записей. Например, если введено основное значение «100,00», сумма проводки «150,00» и курс «2,0», следует изменить курс или одно из двух значений.

Если рассчитанный курс или значения не подходят для использования в проводке, следует изменить курс или значение на то, которое необходимо использовать. Поле другого значения при этом следует оставить незаполненным. Тогда система повторно рассчитает верное значение с использованием указанного курса.