Выполнение пересчета с помощью функции «Пересчет книги»
Функция Пересчет книги выполняет ряд различных задач пересчета в зависимости от заданных правил пересчета. Ниже описан порядок выполнения пересчета.
- Выполняются необходимые переходы значений, например, значение 1 переходит в значение 3.
- Генерируются все необходимые значения, например, значение 1 генерируется из значения 3.
- Если соотношение между валютой пересчета и другой валютой изменяется, выполняется перерасчет курсов.
Обработка переходов значений при пересчете
Для перехода между значением 1 и значением 3 соответствующие коды валют должны быть фиксированными и одинаковыми. Следовательно, коды исходной и целевой валют совпадают и пересчет валюты не требуется. Пример: переход исходного значения 1 (EUR) в целевое значение 3 (EUR).
Для перехода значения 2 в значение 1 или 3 исходные суммы значения 2 должны быть выражены в той же валюте. Следовательно, в этом случае коды исходной и целевой валют также совпадают и пересчет валюты не требуется.
Количество десятичных знаков для значения валюты в целевой организации может отличаться от количества десятичных знаков, заданного в исходной организации. В этом случае появится окно предупреждения, где можно будет выбрать один из двух вариантов: продолжить или остановить обработку.
Перенос или пересчет курсов
Функция Пересчет книги обрабатывает курсы валют следующим образом:
| Сценарий | Обработка курсов |
| Переход между валютами | Перемещение курсов с помощью проводок |
| Переход между валютами и изменение валюты пересчета | Перерасчет курсов |
| Только изменение валюты пересчета | Перерасчет курсов |
| Только генерирование значений | Извлечение курсов из заданных дневных курсов или курсов валют за период |
| Перемещение значения в категорию мемо | Удаление всех курсов |
Все недействительные или отсутствующие курсы валют фиксируются в отчете об ошибках.
Перерасчет курсов
Если соотношение между валютой пересчета и валютой операции изменяется, выполняется перерасчет курсов для каждой проводки.
Пример
- Если валюта пересчета меняется, например, со значения 1 в исходной организации на значение 3 в целевой организации, но остается прикрепленной к той же валюте, перерасчет курсов не выполняется.
- Если валюта пересчета прикреплена к значению 1 в исходной и целевой организациях, но код валюты для значения 1 изменен на USD, то это является изменением валюты пересчета и перерасчет курсов выполняется.
Генерирование значений
Для генерирования новых проводок функция «Пересчет книги» сначала выполняет поиск валюты пересчета и, если это возможно, использует валюту пересчета в качестве основы для генерирования нового значения.
Если целевое значение, которое необходимо сгенерировать, является основой (значением 1), а целевая валюта пересчета является значением 2, то используется целевое значение 2 (валюта пересчета).
Если целевое значение, которое необходимо сгенерировать, является основой, а целевая валюта пересчета является значением 3, то используется исходная основная валюта.
Если целевое значение, которое необходимо сгенерировать, является значением 3, а целевая валюта пересчета является значением 1 или 2, то используется целевая валюта пересчета.
Если целевое значение, которое необходимо сгенерировать, является значением 3, а целевая валюта пересчета также является значением 3, то используется целевая основная валюта.
Если целевое значение, которое необходимо сгенерировать, является основой, а целевая валюта пересчета также является основой, то используется исходная основная валюта.
Для получения дополнительной информации см. разделы «Что такое валюта пересчета?» и «Как работает пересчет валют» в руководстве или справке по «Администрированию организаций».