Обработка операций восстановления

Если клиент выплачивает премию поэтапно и предъявляет требование, то, возможно, понадобится взыскать с него плату за восстановление премии для обновления премиальных выплат таким образом, чтобы они полностью покрывали период требования. Сумма любой дополнительной восстановительной премии, которая выставляется к оплате клиенту, вычитается из суммы требования. По этой причине важно, что разнесение операции восстановления премии связано с разнесением требования, и что нетто-значения этих проводок используются для определения суммы, которая должна быть получена от андеррайтера и затем выплачена клиенту.

Основание связи с выставлением счетов используется для связи разнесения требования с разнесением соответствующей операции восстановления премии. Это гарантирует, что только нетто-значения данных проводок используются в расчетах.

Пример обработки операции восстановления

Этап 1: разнесение требования и операции восстановления премии

Разнесение проводок, необходимых для записи требования и операций восстановления премии, выполняется в модуле «Финансовый учет» с помощью функции «Импорт в книгу» (LIM).

Специальная обработка «оплата по оплате»: два разных разнесения на клиентский счет имеют одинаковое основание связи с выставлением счетов (основание связи 1). Это гарантирует, что нетто-значения этих проводок используются для определения метода обработки распределения. Два разнесения на счет андеррайтера также имеют одинаковое основание связи с выставлением счетов, которое при этом отличается от основания, используемого для разнесений на клиентский счет. Проводки с чистым кредитовым сальдо (основанные на связи с выставлением счетов) удерживаются для оплаты.

Основание проводки	Счет	Требование или восстановление	Сумма	Связь с выставлением счетов (основание связи 1)	Маркер распределения	Код распределения для процедуры распределения
CCC	Клиент	Требование	100 К	1	Задержать	Импорт
CCC	Клиент	Восстановление	10 Д	1	Задержать	Импорт
CCC	Андеррайтер	Требование	100 Д	2	Не распределено	Освобождение накапливаемых
CCC	Андеррайтер	Восстановление	100 К	2	Не распределено	Освобождение накапливаемых