Обработка операций восстановления
Если клиент выплачивает премию поэтапно и предъявляет требование, то, возможно, понадобится взыскать с него плату за восстановление премии для обновления премиальных выплат таким образом, чтобы они полностью покрывали период требования. Сумма любой дополнительной восстановительной премии, которая выставляется к оплате клиенту, вычитается из суммы требования. По этой причине важно, что разнесение операции восстановления премии связано с разнесением требования, и что нетто-значения этих проводок используются для определения суммы, которая должна быть получена от андеррайтера и затем выплачена клиенту.
Основание связи с выставлением счетов используется для связи разнесения требования с разнесением соответствующей операции восстановления премии. Это гарантирует, что только нетто-значения данных проводок используются в расчетах.
Пример обработки операции восстановления
Этап 1: разнесение требования и операции восстановления премии
Разнесение проводок, необходимых для записи требования и операций восстановления премии, выполняется в модуле «Финансовый учет» с помощью функции «Импорт в книгу» (LIM).
Специальная обработка «оплата по оплате»: два разных разнесения на клиентский счет имеют одинаковое основание связи с выставлением счетов (основание связи 1). Это гарантирует, что нетто-значения этих проводок используются для определения метода обработки распределения. Два разнесения на счет андеррайтера также имеют одинаковое основание связи с выставлением счетов, которое при этом отличается от основания, используемого для разнесений на клиентский счет. Проводки с чистым кредитовым сальдо (основанные на связи с выставлением счетов) удерживаются для оплаты.
Основание проводки | Счет | Требование или восстановление | Сумма | Связь с выставлением счетов (основание связи 1) | Маркер распределения | Код распределения для процедуры распределения |
CCC | Клиент | Требование | 100 К | 1 | Задержать | Импорт |
CCC | Клиент | Восстановление | 10 Д | 1 | Задержать | Импорт |
CCC | Андеррайтер | Требование | 100 Д | 2 | Не распределено | Освобождение накапливаемых |
CCC | Андеррайтер | Восстановление | 100 К | 2 | Не распределено | Освобождение накапливаемых |