Консолидация проводок переоценки
Функция Переоценка книги позволяет генерировать разнесение корректировки переоценки для каждой обрабатываемой проводки, если при переоценке генерируется разница между исходным и обновленным значением целевой валюты.
На самом высоком уровне детализации проводка переоценки разносит эту разницу на счет, указанный в проводке, и содержит все детали исходной проводки, например коды аналитики, код ОС, индикатор ОС и т. д.
Если выполняется переоценка большого количества проводок, то может быть сгенерировано такое же большое количество дополнительных разнесений по счетам. Для ограничения количества генерируемых проводок переоценки можно консолидировать проводки, выбранные для переоценки, и выполнить консолидированные разнесения на счет прибыли и убытков или счет корректировки балансирования.
Консолидацию проводок переоценки можно выполнять по перечисленным ниже критериям.
- Период (для балансовых, кредиторских, дебиторских и клиентских счетов) — например, при выполнении консолидированного разнесения на счет прибыли и убытков для всех проводок независимо от периода их разнесения. Это означает, что консолидированное разнесение переоценки не делится по периодам.
- Категория аналитики — например, при выполнении единого разнесения на счет прибыли и убытков, объединяющего все проводки независимо от кодов аналитики в данной категории. Это означает, что консолидированное разнесение переоценки не делится по коду аналитики для указанных категорий.
- Основное средство — например, при выполнении единого разнесения на счет прибыли и убытков для всех ОС. Это означает, что консолидированное разнесение переоценки не делится по коду ОС.
Кроме того, консолидацию проводок переоценки для счетов можно выполнять по типу счета. При этом выполняется единое разнесение переоценки для каждого типа счета и для каждой валюты.
Определить правила консолидации для переоценки можно в форме «Профили переоценки книги» (LEP).
Консолидация по категории аналитики
Если консолидация выполняется по категории аналитики 1, то функция Переоценка книги игнорирует разные коды этой категории в обрабатываемых проводках. Она по-прежнему консолидирует проводки по счету и по валюте в рамках счета и разносит отдельные проводки для любых других индивидуальных кодов категорий аналитики.
Взаимно-однозначная консолидация с применением оснований связи переоценки
Параметр «Взаимно-однозначная консолидация» позволяет рассчитывать разнесения разниц от переоценки и выполнять их на самом высоком уровне детализации проводок. Он также позволяет связывать каждое разнесение разницы от переоценки с исходной переоцененной проводкой.
При генерировании разнесения разницы от переоценки уникальное основание связи переоценки книги присваивается для исходной проводки и нового разнесения разницы от переоценки.
Если данный тип консолидации выбран для последующих операций переоценки, то функция «Переоценка книги» использует основание связи переоценки для группирования исходных разнесений и разнесений переоценки и переоценивает их как единое целое, а не как отдельные проводки.
Новое разнесение переоценки содержит ту же информацию, что и исходное разнесение, за исключением типа операции, источника операции, номера операции, номера строки операции, даты проводки, даты оплаты и маркера дебета/кредита.