Выбор проводок для переоценки

Функция Переоценка книги пересчитывает значение целевой валюты по выбранным пользователем проводкам книги на основе курса обмена для периода переоценки. Например, можно пересчитать значения в основной валюте из значений в валюте операции для всех открытых проводок по дебиторским счетам.

Чтобы определить критерии выбора проводок, подлежащих переоценке, воспользуйтесь формой «Профили переоценки книги» (LEP). Чтобы выбрать проводки для переоценки, можно использовать любые сочетания следующих критериев:

  • тип счета;
  • код счета;
  • тип операции;
  • номер операции;
  • код валюты;
  • учетный период.

Выбор по типу счета

При отборе проводок по типу счета переоценке подлежат только проводки для выбранных типов счетов.

Поле «Скрыть переоценку» в форме «План счетов» (COA) имеет более высокий приоритет, чем выбор по типу счета. Это значит, что если для счета установлен параметр «Скрыть переоценку», то его проводки будут исключены из процесса переоценки, даже если счет относится к типу, выбранному для переоценки.

Примечание.  Счета финансовых результатов необходимо обрабатывать отдельно от счетов других типов.

Выбор периода для переоценки

Что касается счетов финансовых результатов, отбираются только те проводки, учетный период которых попадает в интервал периодов переоценки. Для остальных типов счетов отбираются все проводки, учетный период которых предшествует периоду переоценки или охватывает его.

Таким образом, для счетов финансовых результатов генерируется только движение валют для интервала учетных периодов. В то же время для балансовых счетов переоценивается все сальдо счета.

Исключение проводок из переоценки

Из процесса Переоценки книги исключаются отдельные проводки с любым из следующих маркеров распределения: «Распределенные», «Оплачено», «Оплачено и не подобрано» и «Исправление».

Можно также исключать проводки из процесса переоценки следующими способами:

  • для счета — установите параметр «Скрыть переоценку» в форме «План счетов» (COA);
  • для типа операции — установите параметр «Не вкл. в переоценку» в форме «Типы операций» (JNT).

Исключение проводок по фиксированному курсу

При использовании проводок по фиксированному курсу все проводки книги, помеченные как проводки по фиксированному курсу, исключаются в случае переоценки значения 2 относительно значения 4.

Однако во всех других сценариях переоценки, например при переоценке значения 1 относительно значения 2, статус проводки по фиксированному курсу не принимается во внимание. В этом случае все проводки по фиксированному курсу включаются в переоценку (при условии, что не заданы другие критерии, исключающие эти проводки, подобные описанным выше в разделе «Исключение проводок из переоценки»).