Формирование отчетов с учетом сальдо счетов

Отчет можно настроить так, чтобы счета с дебетовым сальдо отображались в одной его части, а счета с кредитовым сальдо — в другой. Это особенно удобно при составлении балансовых отчетов.

Например, клиентские счета отражаются в балансовом отчете раздельно. Клиентские счета с дебетовым сальдо суммируются и отражаются как текущие активы, а клиентские счета с кредитовым сальдо суммируются и отображаются как текущие задолженности.

Для формирования отчетов с учетом сальдо счетов нужно использовать следующие параметры:

Исключить дебет
Исключить кредит
Прим. к отд. сальдо по счетам

В разделе отчета, содержащем сведения о текущих активах, можно добавить строку, которая определяет интервал клиентских счетов. Следует включить параметр «Исключить кредит», а также выбрать параметр «Прим. к отд. сальдо по счетам». В результате все клиентские счета с кредитовым сальдо будут скрыты. Клиентские счета с дебетовым сальдо будут просуммированы и выведены на печать.

Примечание. Если параметр «Прим. к отд. сальдо по счетам» не установлен, система проверяет сумму по всем клиентским счетам в заданном интервале. Если в итоге получится кредитовое сальдо, будет скрыта вся строка. В противном случае она будет напечатана и просуммирована.

В разделе отчета, содержащем сведения о текущих задолженностях, нужно добавить другую строку, которая определяет интервал клиентских счетов. В этой строке отображаются клиентские счета с кредитовым сальдо, скрытые ранее. Необходимо установить параметр «Исключить дебет». В эту часть отчета не включаются счета, отображенные в разделе, который посвящен текущим активам.

См. раздел «Исключение ненужных строк».

Пример использования этой возможности см. в разделе «Примеры строк баланса».