Разнесения, генерируемые функцией «Выполнение платежей»

Если для параметра «Разносить проводки» установлено значение Да, процесс «Выполнение платежей» (PYR) генерирует перечисленные ниже платежные проводки.

  • Платежная проводка для каждого кредиторского или клиентского счета на выплаченную сумму нетто (она равняется сумме брутто за вычетом скидки).
  • Одна или несколько проводок для разнесения общей суммы платежа для каждого кредитора на счета платежей. Это разнесение банковского счета. В описании строки операции указываются код и описание поставщика.
  • Необязательно: проводка скидки (включая налоги) для счета скидки, а также проводка для разнесения налога на скидку по расчетам на налоговый счет. Отдельная проводка скидки разносится на счет поставщика для каждого счета-фактуры. См. раздел «Применение скидок и налоговые корректировки».

Для генерируемых платежных проводок устанавливается тип операции SYSTM и источник операции PAYMT. Для генерируемых проводок скидки по расчетам задается источник операции PAYDS.

Каждой проводке, по которой производится оплата, и самой платежной проводке присваивается маркер распределения «Оплачено». Им присваивается следующее основание распределения, а также текущая дата и период распределения. Если в качестве способа платежа для процесса Выполнение платежей выбраны Разовые платежи, для каждого платежа генерируется отдельное основание распределения.

Примечание.  Если в форме «Настройка книги» (LES) выбран параметр «Не подбирать системные платежи», авторизованный пользователь может не выполнять подбор проводок. В этом случае для всех проводок, включая платежную, устанавливается маркер распределения «Оплачено и не подобрано». Для этих проводок необходимо выполнить подбор с помощью любой из соответствующих функций, например «Распределение по счету» (ACA).

Для проводок за будущие периоды платежи не генерируются.

Разнесение по счету платежей

Счет платежей, на который разносятся платежи, задается в функции Выполнение платежей. Он также может быть задан для процесса выполнения платежей в профиле платежа, настраиваемом в форме «Профиль платежей» (PYP). В многовалютной среде с помощью формы «Коды валюты» (CNC) можно задать отдельные счета платежей для разных валют.

Для каждого платежа по кредиторскому счету создается отдельная проводка по счету платежей. В описании этой проводки указывается поставщик.

Если платежи совершаются с помощью способа платежа «Банковский платеж», разнесение по счету платежей суммируется в единую проводку для всего процесса выполнения платежей (при условии, что установлен параметр «Отдельная проводка на счет платежей»).

Коды аналитики

Система SunSystems обычно консолидирует все проводки, относящиеся к определенному кредиторскому счету, независимо от их кодов аналитики и разносит единую балансирующую платежную проводку на кредиторский счет на сумму платежа.

Щелкнув элемент «Изменить консолидацию», можно настроить консолидацию разнесений в соответствии с выбранными кодами аналитики проводок книги. С помощью формы «Консолидация» также можно присвоить коды аналитики платежным проводкам. Аналогично, чтобы присвоить коды аналитики банковским проводкам (по счету платежей), щелкните элемент «Аналитика банка».

Для настройки или проверки кодов аналитики в сгенерированных проводках можно использовать форму Бизнес-правила. Если для этой функции совместно используются формы «Консолидация» и Бизнес-правила, то коды аналитики, проверенные и установленные в соответствии с Бизнес-правилами, являются приоритетными и переопределяют коды, установленные в форме «Консолидация».

Отметки об оплате

Если для группировки проводок, относящихся к платежам по кредиторскому счету, используются отметки об оплате, для каждого набора проводок с одной меткой генерируются отдельный платеж и разнесение по счету платежей. Отметка об оплате из проводок также добавляется в платежную проводку. Для получения дополнительной информации об этой функции см. раздел «Добавление отметок к проводкам платежей» в руководстве пользователя и справке по «Финансовому учету».

Условное разнесение

Если условные разнесения являются обязательными для организации, все разнесения, генерируемые процессом Выполнение платежей, являются условными. Если условные разнесения являются необязательными, необходимо выбрать, следует ли выполнять разнесение проводок как условных или окончательных.

Еще одна особенность, которая связана с книгами условных проводок, но может использоваться самостоятельно, — это возможность записывать код нумерации и номер для каждой строки проводки или основания в операции. Это полезная функция, помогающая обеспечить целостность данных. Данные о нумерации хранятся в коде аналитики проводок книги.

Последовательную нумерацию можно применить к сгенерированным системой проводкам, включая проводки, создаваемые процессом Выполнение платежей. См. раздел «Основные сведения о порядковой нумерации книги».