Выбор проводок для платежей и инкассо

Проводки, которые нужно включить в выполнение платежей или инкассо платежей, изначально определяются с помощью метода, выбранного для запуска такой обработки.

При запуске функции «Выполнение платежей» (PYR) с панели управления выбираемые для платежей проводки отображаются в панели задач панелей управления.

Запустить обработку инкассо платежей с панели управления невозможно.

Если функция «Выполнение платежей» (PYR) или «Выполнение инкассо платежей» (PYC) запущена непосредственно из SunSystems, проводки отбираются во время выполнения по сочетанию следующих критериев:

критерии выбора, заданные в профиле платежей, который выбран во время выполнения;
критерии выбора во время выполнения, введенные для выполнения платежей или инкассо платежей.

Эти критерии выбора профиля платежей также могут быть переопределены конкретными параметрами системы, счета или проводки.

Критерии выбора профиля платежей определяют счета, выбранные для оплаты, а затем в рамках этих счетов выполняется отбор проводок для платежа.

Примечание. Проводка может быть выбрана для платежа, только если соответствующий ей счет выбран для оплаты.

Счета, отбираемые для оплаты по профилю платежей

Профиль платежей содержит следующие критерии выбора счетов для оплаты:

интервал кодов счетов;
интервал кодов приоритета счетов;
интервал значений порога суммы, если он применяется к сальдо счета (необязательно);
коды аналитики счетов от 1 до 10 (необязательно);
способ платежа.

Переопределение критериев выбора счетов происходит в следующих случаях:

счета, которые приостановлены или закрыты, всегда исключаются из платежа;
все счета, используемые для распределения другим оператором, исключаются и указываются в отчете о платежах.

Обработка дебетовых сальдо

Если кредиторский счет, выбранный для оплаты, имеет дебетовое сальдо, платеж не генерируется. Однако с помощью функции Платежные документы можно распечатать платежный документ, в котором отображается дебетовое сальдо (например, может потребоваться создать платежное поручение). Если к платежному поручению прикреплен чек, оно аннулируется. Для каждой проводки, которая формирует дебетовое сальдо, маркер распределения в проводке книги меняет значение на «Перемещено вперед». Платежные документы, например платежные поручения, можно распечатывать для проводок с маркером «Перемещено вперед» при каждом последующем запуске функции Платежные документы, пока сальдо счета не станет кредитовым. Таким образом, пока не будут разнесены следующие кредитовые проводки, будет выполняться перемещение дебетовых сальдо вперед.

Если в форме «Настройка книги» (LES) выбран параметр «Игнор. дебетовое сальдо», то при обработке платежей кредиторские счета с дебетовыми сальдо будут полностью проигнорированы. Платежные документы не будут созданы, а маркер распределения в каждой проводке не примет значение «Перемещено вперед».

Проводки, выбираемые для платежей

Профиль платежей содержит следующие критерии выбора проводок для выполнения платежей:

код основной валюты или валюты операции (см. раздел «Выбор проводок для платежей по валюте»);
маркер распределения (см. раздел «Использование маркеров распределения для выбора проводок для платежа»);
источник операции;
Тип операции
основание проводки;
коды аналитики для проводок книги (от 1 до 10);
порог суммы, если он применяется к проводкам;
дата оплаты в зависимости от параметра времени выполнения «Базовая дата платежа»;
даты предоставления скидок в зависимости от параметров времени выполнения «Базовая дата скидки» и «Следующая дата платежа».

Некоторые из этих критериев можно ввести во время выполнения (см. раздел «Критерии выбора во время выполнения платежей»).

Переопределение критериев выбора проводок происходит в следующих случаях:

проводки с маркером распределения «Задержать» исключаются из всех операций выполнения платежей;
проводки с маркером распределения «Принудить» всегда включаются в операцию выполнения платежей, при условии что в нее включен соответствующий счет;
проводки с числовым маркером распределения выбираются только в случае, если значение маркера больше значения, заданного в поле «Миним. распред. для платежа» в форме «Настройка книги» (LES).

В качестве критериев выбора проводок для платежей учитываются также следующие параметры выполнения платежей и инкассо платежей:

«Базовая дата платежа»;
«Базовая дата скидки» (только для выполнения платежей);
«Следующая дата платежа» (только для выполнения платежей).

Примечание. Проводка, включаемая в операцию обработки платежей или инкассо платежей, должна удовлетворять всем критериям, которые заданы в профиле платежей. Тем не менее проводка может быть отклонена на основании критериев выбора, заданных для выполнения платежей или инкассо платежей.

Если проводки, выбранные для выполнения платежей по конкретному счету, в результате формируют итоговое чистое дебетовое сальдо к оплате, то функция «Выполнение платежей» не передает проводки для осуществления оплаты. Вместо этого функция включает эти проводки в подробный отчет о выполнении платежей.

Кроме того, для выполнения платежей или инкассо платежей можно задать параметр «Лимит платежа». Это максимальная сумма, которую можно выплатить или получить при обработке. Если при обработке платежей или инкассо платежей этот лимит превышен, то операция отменяется и ни по каким счетам не выполняется списание или зачисление средств.