Выбор проводок для платежа по дате оплаты

Дата оплаты — это дата, когда проводка подлежит оплате согласно установленным условиям проведения расчетов. Дату оплаты для проводки можно указать в проводке либо рассчитать на основе другой содержащейся в параметрах проводки даты на с учетом условий платежа, соответствующих коду условий платежей.

Дата оплаты может определяться по приведенной ниже схеме.

Если к проводке относится код условий платежей, эти условия можно использовать для расчета даты оплаты. Обычно дата оплаты рассчитывается на основе даты проводки. В качестве условий платежей по умолчанию обычно принимаются условия, присвоенные поставщику, однако непосредственно в проводке можно указать и другой код условий. См. раздел «Использование условий платежей для вычисления дат» в руководстве или справке по «Администрированию организаций».
Дату оплаты можно указать для проводки вручную, тем самым переопределив расчетную дату.
Если для типа операции установлен параметр «Не определять возраст/скидку», в качестве даты оплаты используется дата проводки. Это значение переопределяет как расчетную дату оплаты, так и дату, введенную вручную. Как правило, этот вариант применяется для кредитовых авизо.

Если для отбора проводок при выполнении платежей используется профиль платежей, счета для оплаты выбираются на основе критериев выбора профиля платежей. Параметр «Базис платежа» в профиле платежей определяет порядок отбора открытых проводок для оплаты по этим счетам. Дата оплаты используется в составе критериев выбора для следующих параметров платежей:

«Дата оплаты» — проводка выбирается для совершения платежей, если ее дата оплаты равна или предшествует значению «Базовая дата платежа», заданному в процессе выполнения платежей или выполнения инкассо платежей.
«Маркер распределения и дата оплаты» — проводка выбирается для совершения платежей, если она содержит допустимый числовой маркер распределения, а ее дата оплаты равна или предшествует значению «Базовая дата платежа».

Исключения из стандартных критериев выбора

Дата оплаты в проводках игнорируется и проводки всегда отбираются для совершения платежей, если:

для проводки установлен маркер распределения «Принудить»;
проводка соответствует критериям применения скидки в текущем процессе выполнения платежей и не соответствует критериям следующего процесса с учетом параметра «Следующая дата платежа». См. раздел «Применение скидок и налоговые корректировки».

Проводки с маркером распределения «Задержать» никогда не отбираются для платежа.

Если в профиле выбран базис платежа Только маркер распределения, проводки выбираются по числовому маркеру распределения независимо от даты оплаты.