Выбор проводок для платежей по валюте

Платежи можно осуществлять и принимать в основной валюте или в отдельных валютах, выбранных в качестве валюты операции и четвертой валюты. Выбор валюты определяется параметром «Валюта для платежей», установленным в форме «Настройка книги» (LES).

Если выбрана одна из валют, отличных от основной, открытые проводки по дебиторским, кредиторским и клиентским счетам можно отбирать по валюте.

В профиле платежей можно указать, какие валюты нужно включить в платеж или исключить из него. В простейшем случае, если включить все валюты, будут выполнены платежи во всех валютах, заданных соответствующими значениями. Например, если в форме «Настройка книги» (LES) в качестве «Валюты для платежей» выбрана Валюта операции, можно выполнять платежи в любой используемой валюте операции. См. раздел «Настройка профилей платежей».

Можно также включить или исключить до 30 назначенных валют для одного профиля. Возможна ситуация, когда есть несколько разных банковских счетов, для каждого из которых разрешено использовать только конкретные валюты. В этом случае нужно настроить профили платежей, чтобы задать набор валют для назначенного счета платежей.

Можно также задать интервал сумм платежа для каждой из первых 13-ти назначенных валют в профиле платежей. Этот интервал применяется либо к сальдо счета, либо к отдельным суммам проводок, выбранным для платежа в соответствующей валюте, в соответствии со значением поля «Применять к» для «Порога суммы». Если для валюты не был установлен интервал сумм, то используется интервал, заданный в полях «Порог суммы» для основной валюты.

Примечание. Если флажок «Валюта для платежей» в форме «Настройка книги» (LES) установлен на не основную валюту, то проводки, введенные только в основной валюте, не будут выбраны для платежа. Для оплаты таких проводок необходимо установить флажок «Валюта для платежей» на Основную валюту и запустить функцию Выполнение платежей или Выполнение инкассо платежей.

Связывание валют со счетами платежей

Чтобы упростить управление денежными средствами, можно указать счет платежей, который будет использоваться совместно с профилем платежей. Например, удобно связать платежи в рублях с банковским счетом в рублях.

Для выполнения платежей можно также установить общую сумму, которая не должна быть превышена. Для этого нужно настроить соответствующий параметр в профиле платежей или добавить в критерии выбора параметр «Лимит платежа». В дальнейшем при использовании функций Выполнение платежей или Выполнение инкассо платежей оператору будет предложено ввести лимит платежа. Если этот лимит превышен, то выполнение платежей останавливается и платежи не производятся.