Использование способа платежа

Способ платежа, выбранный в профиле платежей, определяет тип платежей или инкассо платежей и подробные данные, создаваемые при выполнении платежей или инкассо. Доступны следующие способы платежа:

  • Оплата по чеку
  • Банковский платеж
  • Разовый платеж
  • Не определено

Вариант, выбираемый для профиля платежей, зависит от того, применяется ли профиль к функции «Выполнение платежей» (PYR), которая используется для генерирования платежей поставщикам, или к функции «Выполнение инкассо платежей» (PYC), которая используется для генерирования записей о поступлениях от покупателей.

Примечание.  При определении покупателя или поставщика нужно выбрать способ платежа, который будет использоваться для организации. Покупатель или поставщик будет включен в выполнение платежей или инкассо платежей только в том случае, когда заданный для него способ платежа совпадает со способом платежа в профиле платежей. См. разделы «Добавление и обслуживание покупателей» (CUS) и «Добавление и обслуживание поставщиков» (SUS) в руководстве и справке по «Администрированию организаций».

Оплата по чеку

Способ платежа по чеку обычно используется при выполнении платежей поставщикам, для того чтобы создавать печатные платежные документы для оплаты услуг поставщиков, например чеки или платежные поручения.

Примечание. Можно установить параметр «Лимит оплаты по чекам» в форме «Настройка книги» (LES), и система будет выводить предупреждение, если платеж по чеку сгенерирован на сумму, превышающую лимит.

После завершения выполнения платежей функция «Платежные документы» (PYD) печатает платежные документы, такие как чеки и платежные поручения. В модуле «Финансовый учет» системы SunSystems есть несколько предварительно заданных форматов чеков и платежных поручений, в том числе отдельные чеки, отдельные платежные поручения и комплект из платежного поручения и чека.

Основание платежа, например номер чека, присваивается автоматически каждому платежу. Этот номер сохраняется как основание проводки для операции платежа. Основание платежа присваивается по основанию проводки, заданному в форме «Настройка оснований проводок» (TRS). См. раздел «Присвоение номеров оснований платежных документов» в руководстве пользователя и справке по «Финансовому учету».

Платежи, например чеки, полученные от покупателей, вводятся как поступления в форме «Ввод в книгу» (LEN) и распределяются в открытые проводки по дебиторским или клиентским счетам. Чек можно использовать для создания векселя или аналогичного документа.

Банковские платежи

Способ платежа через банк используется в том случае, когда расчет выполняется автоматизированными расчетными системами, такими как британская система BACS (банковская система автоматических клиринговых расчетов). Таким образом, его можно применять в профиле платежей для выполнения следующих операций:

  • Выполнение инкассо платежей для создания файла записей о поступлениях от покупателей, например, для получения платежей от покупателей методом прямого дебета;
  • Выполнение платежей для создания файла записей о платежах поставщику, например, для перевода оплаты поставщику через систему BACS.

Платежи переводятся на банковский счет поставщика или зачисляются с банковского счета покупателя. Детали банковского счета покупателя или поставщика можно задать в форме «Настройка банковских реквизитов» (BNK). Можно указать несколько банков для каждого поставщика или покупателя с помощью, используя субкоды. Это позволяет определить любое количество банковских счетов для снятия и зачисления средств.

Если банковские реквизиты для покупателя или поставщика не указаны, значение в поле «Авто банковские платежи» в форме «Настройка книги» (LES) определяет, можно ли продолжить выполнение платежа для поставщика или покупателя.

Если субкод банка не указан в профиле платежей и способом платежа является банковский платеж, то используется субкод банка по умолчанию для поставщика или покупателя.

Способ платежа «Банковский платеж» также требует наличия записи с банковскими реквизитами в форме «Настройка банковских реквизитов» (BNK) для вашего собственного банковского счета. Соответствующий код банковских реквизитов можно указать либо в профиле платежей, либо во время обработки платежей или инкассо платежей.

Если выбран способ платежа «Банковский платеж», то функция Выполнение платежей или Выполнение инкассо платежей создает отдельный файл банковских платежей.

Разовый платеж

Метод «Разовый платеж» заключается в создании отдельного платежа для каждой проводки, выбранной для платежа. Это позволяет создавать отдельные платежи (или поступления) с использованием дополнительного кредиторского или дебиторского счета разового поставщика или покупателя.

Примечание.  Если необходимо напечатать чеки или другие документы для этих платежей, следует включить имя получателя платежа в поле описания в исходной проводке.