Проверка корпоративных распределений
Корпоративное распределение проверяется в два этапа:
- Первый этап — это проверка согласованности для комбинированных параметров распределения, включая настройку, источник, цель и коэффициент распределения. Если на этом этапе выявляется какая-либо ошибка, выполнение распределения отменяется, а обнаруженные ошибки отражаются в отчете о распределении.
- Второму этапу проверки подвергается каждый порядок распределения в правиле. Если создаются проводки для разнесения в исходную организацию, они проверяются в первую очередь.
Если в поле «Разнесение цели» в разделе «Настройка корпоративного распределения» (CAD) выбрано значение Напрямую, целевая организация проверяется, чтобы убедиться, что проводки можно разносить автоматически с помощью функции «Импорт в книгу» (LIM).
В качестве даты проводки для разнесений, сгенерированных функцией «Выполнение корпоративного распределения» (CAL), берется последняя дата интервала исходных проводок, если только для параметра «Детали разнесения» не выбрано значение «Все на уровне проводок» в функции «Настройка корпоративного распределения» (CAD).
Сохранение информации из исходных проводок
Некоторые значения параметра «Детали разнесения» в разделе Настройка корпоративного распределения позволяют функции Выполнение корпоративных распределений не комбинировать коды аналитики и пересчета, а создавать проводки сторно источника, и/или корреспондирующие проводки для каждой отдельной исходной проводки.
Если для параметра «Детали разнесения» в разделе Настройка корпоративного распределения выбрано значение «Все на уровне проводок» или «Цель на уровне проводок», из исходных проводок можно сохранить следующую информацию:
| Данные | Источник | Возможность изменения |
| Дата проводки | Сохраняется из исходных проводок | Нет |
| Основание проводки | Сохраняется из исходных проводок | Нет |
| Описание | Сохраняется из исходных проводок | Нет |
| Дата оплаты | Сохраняется из исходных проводок | Нет |
| Код счета | Сохраняется из исходных проводок, но не используется в корреспондирующих проводках | Поле «Счет цели» в разделе «Цели корпоративного распределения» |
| Период | Сохраняется из исходных проводок | Поле «Период цели от/до» в разделе «Настройка корпоративного распределения», поле «Сохранять период разнесения источника» в разделе «Источники корпоративного распределения» и поля «Учетный период от/до» в разделе «Выполнение корпоративного распределения». |
| Сумма в основной валюте и сумма в валюте проводки | Сохраняется из исходных проводок | Поля «Источник значения 1» и «Источник значения 2» в разделе «Настройка корпоративного распределения» можно настроить на перемену значений местами или разделение с помощью коэффициентов корпоративного распределения. |
| Дебет/Кредит | Сохраняется из исходных проводок | Поле «Обратная сумма» в разделе «Настройка корпоративного распределения» |
| Тип операции | Сохраняется из исходных проводок | Поле «Сохранять тип операции» в разделе «Настройка корпоративного распределения». Тип операции должен иметь статус «Открыто» или «Скрыто». |
| Источник операции | Сохраняется из исходных проводок | Поле «Сохранять источник операции» в разделе «Настройка корпоративного распределения» |
| Код основного средства, субкод и индикатор стоимости/износа основного средства (метод обновления) | Сохраняется из исходных проводок | Поле «Обновлять основные средства» в разделе «Настройка корпоративного распределения» и записи в разделе «Цели корпоративного распределения» |
| Код валюты | Сохраняется из исходных проводок | Если не меняется в разделе «Настройка корпоративного распределения» |
| Коды аналитики | Сохраняется из исходных проводок | Если не консолидируются и не меняются коэффициентами корпоративного распределения |
| Номер операции | Генерируется функцией импорта в книгу | Нет |
| Номер строки операции | Генерируется функцией импорта в книгу | Нет |
| Маркер распределения | пусто | Нет |
| Дата и период ввода | Генерируется функцией импорта в книгу | Нет |
| Основание, дата и период распределения | Импортируется как нуль, отображается как пустое значение | Нет |
| Курс пересчета | Генерируется функцией импорта в книгу | Нет |
| Флаг условного разнесения | Генерируется функцией импорта в книгу | Поле «Разносить проводки» в разделе «Выполнение корпоративного распределения» |
| Дата разнесения | Генерируется функцией импорта в книгу | Поле «Разносить проводки» в разделе «Выполнение корпоративного распределения» |
Проверка на ошибки
При каждом выполнении корпоративного распределения независимо от того, разнесены проводки или нет, формируется отчет об импорте в книгу. Он позволяет проверить отдельные проводки на наличие ошибок.