Основные сведения выполнения корпоративного распределения

В рамках «выполнения корпоративного распределения» (CAL) создаются целевые проводки на основе указанных подробных данных распределения, заданных с помощью функции «Настройка распределения» (FAA). Можно выбрать интервал периодов, для которых требуется выполнить распределение. Можно также выполнить разнесение результатов распределения или просто создать отчет по этим результатам.

В рамках распределения выполняется проверка правильности деталей правил распределения. См. раздел «Проверка корпоративных распределений».

При выполнении распределения создается отчет, в котором указываются все выполненные операции распределения, а также возникшие ошибки (если есть), найденные при обработке.

Проводки, сгенерированные в результате распределения, разносятся в рамках импорта в книгу незамедлительно в режиме реального времени или на более позднем этапе вручную.

Если сгенерированные проводки разносятся незамедлительно, также создается отчет по импорту в книгу, в котором отображается статус импортированных проводок.

Консолидация исходных проводок

При выполнении распределения исходные проводки объединяются во всех возможных случаях для разнесения на целевые счета. Проводки с одинаковым периодом, кодом валюты и/или кодами аналитики при разнесении на целевые счета автоматически консолидируются.

При выборе интервала периодов исходный период игнорируется, и любые основанные на периоде суммы в определении источника или коэффициента объединяются для целевых разнесений.