Выполнение распределения

Для выполнения распределения используется функция «Выполнение корпоративного распределения» (CAL). Распределение определяется по заданному коду настройки распределения с помощью функции «Настройка корпоративного распределения» (CAD).

Настройка распределения может состоять из ряда шагов, которые обозначаются порядковыми номерами и выполняются в порядке следования номеров. Для распределения можно выбрать всю последовательность шагов или определенный интервал номеров последовательных номеров.

Примечание.  Если при выполнении распределения система не находит данные для обработки, но операции в обрабатываемом интервале периодов уже разнесены, это может быть связано с тем, что в используемом источнике распределения или настройке коэффициента распределения для параметра Сумма источника или «Сумма коэффициента» выбрано значение «Изменение при балансировании». См. раздел «Настройка источников распределения» в справке администратора.
  1. Укажите описанные ниже данные.
    Код настройки распределения
    Код настройки распределения, который определяет выполняемое распределение. Указывается в разделе «Настройка корпоративного распределения» (CAD).
    Порядковый номер распределения от/до
    Интервал порядковых номеров распределений, которые должны быть включены в выполнение распределения. Если интервал номеров не выбран, обрабатываются все порядковые номера распределений.
    Период от/до
    Период или интервал периодов для выполнения распределения. По умолчанию это текущий период. Он используется в сочетании с «суммой источника», выбранной в полях Источник распределения и Коэффициент распределения, и определяет сумму, которая будет использоваться для расчета распределений.

    При выполнении распределения исходные проводки объединяются во всех возможных случаях для разнесения на целевые счета. Проводки с одинаковым периодом, кодом валюты и/или кодами аналитики при разнесении на целевые счета автоматически консолидируются.

    При выборе интервала периодов исходный период игнорируется, и любые основанные на периоде суммы в определении источника или коэффициента объединяются для целевых разнесений.

    Разносить проводки
    Выберите Да, чтобы разнести целевые проводки при выполнении распределения, или Нет, чтобы просто проверить проводки и отобразить их в отчете без разнесения. В обоих случаях формируются отчеты Выполнение распределения и Импорт в книгу. В отчете Выполнение распределения отображаются все детали распределения, А в отчете Импорт в книгу перечисляются сгенерированные проводки и указываются все ошибки проверки.

    При выборе Да и отсутствии ошибок процессом импорта в книгу выполняются разнесения в реальном времени, а также генерируется новый номер операции. Номер операции заносится в отчет Выполнение распределения.

    При выборе Нет создаются отчеты по выполнению распределения и импорту в книгу, но разнесение сгенерированных целевых проводок не выполняется. Если распределение выполняется впервые, нажмите кнопку Нет, чтобы проверить, распределяются ли расходы в соответствии с вашими требованиями.

    Обработать как условные
    Если в поле «Условные разнесения» в разделе «Настройка книги» (LES) выбрано значение Необязательно, целевые проводки распределения можно разносить как условные.
    Разрешить баланс. проводки
    Значение Да разрешает разнесение сгенерированных системой разниц на промежуточный счет, чтобы проводки распределения разносились функцией «Импорт в книгу» (LIM). Данный параметр особенно важен в многовалютной среде, где препятствует блокировке разнесения операции из-за незначительного несоответствия округления при пересчете валюты.

    При выборе данного параметра в функции Импорт в книгу устанавливается параметр «Разр блнс пров, если разнос без ошибок». Он отменяет параметр «Разнести, если нет ошибок», блокирующий разнесение в случае обнаружения ошибок.

    Промежуточный счет ошибок
    Если выбран параметр «Разрешить баланс. проводки», данный параметр соответствует коду промежуточного счета, на который разносятся балансирующие корректировки.
    Суммировать
    Данный параметр позволяет включить все проводки на каждом этапе процесса распределения в отчет Выполнение распределения либо рассчитать сумму и отразить в отчете только итоги.
    Формат документа импорта
    Формат документа для отчета «Распределения», который нужно сформировать по сгенерированным проводкам распределения.
  2. Сохраните изменения.