Доступные платежные документы
Модуль «Финансовый учет» системы SunSystems включает в себя предварительно определенные платежные документы для чеков и платежных поручений. Они форматируются с помощью функции «Дизайнер отчетов» SunSystems (SRS) и таким образом могут изменяться в соответствии с требованиями организации пользователя. Кроме того, при помощи «Дизайнера отчетов» пользователь может создавать свои собственные платежные документы.
Для определения исполняемого отчета (.srdl) и установки параметров запросов на печать и параметров по умолчанию каждому платежному документу требуется задать соответствующий формат документа. Следующие форматы документов используются для определения заранее определенных платежных документов.
| Предопределенный платежный документ | Формат документа | Формат документа разовых платежей |
| Платежное поручение с прилагаемыми чеками | APD3 | APD-S3 |
| Платежное поручение с банковским файлом | APD4 |
Эти документы используют примеры отчетов SRS; однако пользователю рекомендуется создавать для платежных документов свои собственные отчеты с помощью функции «Дизайнер отчетов» для включения в них требований своей организации, соответствующих ограничений по бланкам и т. п. Для своих форматов отчетов пользователь может брать за основу примеры отчетов SRS.
Вышеперечисленные форматы документов могут использоваться для печати платежных документов при выполнении платежей в поле «Способ платежа» задано значение Чек, Банк или Другие.
Формат документа разового платежа может использоваться при выполнении платежей, если в поле «Способ платежа» задано значение Разовый платеж. Этот способ платежа используется для совершения смешанных платежей. Форматы документов разовых платежей определяют имя получателя платежа в поле описания каждой проводки. См. раздел «Использование способа платежа».
При выполнении разовых платежей создается отдельный платеж не по каждому счету, а по каждой проводке, выбранной для выполнения платежей.
Детали платежного поручения
Предварительно определенное стандартное платежное поручение определяет в верхней части платежного поручения имя и адрес поставщика, покупателя или клиента, название и адрес организации пользователя, код и название счета, дату платежного поручения. Далее приводится список включаемых в платеж проводок. Для каждой проводки выводятся на печать: дата проводки, основание проводки, ее описание, сумма по дебету или кредиту. В самом конце распечатывается общая сумма платежа.
При создании платежа в валюте операции в платежном поручении распечатываются суммы в валюте проводки, а значение валюты указывается рядом с итоговой суммой платежа. При создании платежа в различных валютах по одному счету, для каждой валюты распечатываются отдельные примечания платежного поручения.
Отдельные платежные поручения и чеки
Если пользователю требуется вывести отдельные примечания для чеков и платежных поручений, он может использовать «Дизайнер отчетов» для создания двух разных форматов отчетов на базе примера отчета FPPD1.srdl. После этого пользователь должен создать два новых формата документов: один только для чеков, а другой только для платежных поручений.
Сначала с помощью функции «Платежные документы» (PYD) распечатываются платежные поручения с новым форматом документа, который был создан пользователем. При этом распечатываются примечания платежного поручения для всех счетов, выбранных для «выполнения платежей» (PYD). Сюда включаются платежные поручения по любым счетам, где выбранные для платежа проводки образуют нулевое или дебетовое (отрицательное) сальдо.
После распечатки платежных поручений на печать выводятся чеки. Пользователь запускает функцию «Платежные документы» (PYD) и выбирает второй новый формат документа с параметрами «Повторная печать» и «Окончательная печать».
Комбинированные документы — платежные поручения и чеки
Если пользователь использует бланки платежных поручений с отрывной частью для чеков, то в соответствии с форматом SunSystems по умолчанию для комбинированных документов типа «чек/платежное поручение» чеки распечатываются непосредственно под теми платежными поручениями, с которыми они связаны. Если счет имеет нулевое или дебетовое сальдо, над чековой частью документа при распечатке указывается «АННУЛИРОВАНО».
Если платежное поручение распечатывается на нескольких страницах, примечание «АННУЛИРОВАНО» ставится над всеми чеками, за исключением последнего. Пользователь должен уничтожить эти чеки, а также те, которые использовались для выравнивания бланков в принтере.
Детали чеков
Для создания чеков с помощью платежных документов по умолчанию, о которых говорилось выше, используется предопределенный формат примера чека. В соответствии с этим форматом, сначала распечатывается дата платежа (документа), за которой следует имя поставщика. Ниже распечатывается сумма чека в числовом выражении и прописью.
Если распечатывается номер основания платежного документа, например номер чека, то он приводится в другой строке, следующей ниже строки, где указывается сумма.
Когда сумма чека распечатывается в виде числового значения, до и после цифр для подстраховки ставятся символы «*», например **43 511,65**.
При распечатке суммы прописью преобразуются в их десятичные представления (ниже), которые могут предварительно распечатываться как заголовки на бланках чеков:
- Сто миллионов
- Десять миллионов
- Миллионы
- Сто тысяч
- Десять тысяч
- Тысячи
- Сотни
- Десятки
- Единицы
- Десятичные знаки.
Сумма, относящаяся к целым числам, распечатывается прописью, а десятичные знаки — цифрами.
Например, значение 43 511,65 распечатывается следующим образом: нуль нуль нуль четыре три пять один один 65.