Описание подробного отчета о выполнении платежей
Отчет Детали выполнения платежей создается автоматически при запуске функций «Выполнение платежей» (PYR) и «Выполнение инкассо платежей» (PYC), независимо от заданных параметров выполнения платежей. В этом отчете указываются генерируемые или получаемые платежи в соответствии с критериями выполнения платежей.
Этот отчет можно использовать для предварительного просмотра результатов выполнения платежей путем установки значения «Нет» для параметра «Разносить проводки». См. раздел «Подготовка к выполнению платежей или инкассо».
Какая информация содержится в отчете?
В начале отчета печатается подробная информация о критериях выбора при выполнении платежей, включая базовую дату платежа, дату платежа и какие-либо критерии выбора во время выполнения. Здесь также указываются способы платежа при выполнении платежей, например чек, банк или т. п.
Далее определяется каждый выбранный для платежа счет. Для каждого счета указываются проводки, выбранные для платежа. Далее в распечатке приводится итоговая сумма платежа для счета. Если в функции Выполнение платежей или Выполнение инкассо платежей задается параметр «Суммировать», проводки в отчет не включаются, а распечатываются только итоговые суммы платежей для каждого счета.
В многовалютной среде в отчете распечатываются суммы в основной валюте и в валюте проводки, а также код валюты операции. Итоговые суммы в отчете анализируются по валюте.
Если выбран способ платежа «Банк» или «Другие», в отчет также включаются данные субкода банка для каждого счета, включая код сортировки банка, код счета и основание банковской проводки. Это банковские реквизиты поставщика или дебитора, для определения которых используется «Настройка банковских реквизитов» (BNK).
После печати всех счетов в отчете указывается итоговая сумма платежей по отчету, а затем суммируются детали выполнения платежей.
При генерации и разнесении операций платежей в отчете приводится номер операции платежа. Далее указываются следующие итоговые значения:
- количество сгенерированных платежей;
- итоговая сумма сгенерированных платежей;
- итоговая сумма предоставленной скидки;
- итоговая сумма налога, рассчитанная для скидки;
- количество просроченных позиций дебиторской задолженности;
- итоговая сумма по этим дебетовым позициям.
В конце отчета суммируются данные, относящиеся к позиции банковского счета. Здесь распечатывается номер и название банковского счета платежа, сальдо до выполнения платежей, общая сумма платежей, произведенных с этого банковского счета, и сальдо по счету при закрытии.