Основные сведения о выполнении платежей

Функция «Выполнение платежей» (PYR) используется для расчетов по выбранным проводкам, относящимся к кредиторским счетам, которые ожидают обработки. Кроме того, с помощью этой функции можно производить расчет по проводкам, относящимся к клиентским счетам с кредитовым сальдо. Выполнение платежей может инициировать создание необходимой документации по платежам, например, в форме платежных поручений и чеков. При этом можно создать файл банковского перечисления для электронного перевода денежных средств.

Выполнение платежей может инициироваться из меню SunSystems, с панели управления или из функции «Выбор платежа и просмотр» (PYS) (отдельная функция панели управления, позволяющая сохранять наборы выбранных проводок для просмотра и выполнения платежей). Отбор проводок для платежа определяется выбранным способом запуска данной функции:

  • При запуске выполнения платежей из меню SunSystems проводки выбираются по указанному профилю платежей и любым критериям выбора, введенным во время прогона. Можно указать любое количество профилей платежей, но к конкретному выполнению платежей может применяться только один профиль. Каждый профиль может содержать различные критерии выбора, включая критерии выбора счета, коды валют, даты оплаты и т. п.
  • При запуске выполнения платежей из панели управления отбираемые для платежей проводки отображаются в панели задач панели управления при инициировании процесса выполнения платежей. Для извлечения проводок для платежа используется фильтр с определенными критериями выбора.
  • В случае запуска параметра Выполнение платежей с помощью функции «Выбор платежа и просмотр» (PYS), проводки, отбираемые для выполнения платежей, являются проводками создаваемого набора платежей (сохраненный набор).

При процессе Выполнение платежей не выполняется автоматическая оплата по всем представленным для платежа проводкам. Оплачиваются только те проводки, которые удовлетворяют различным применимым критериям платежа.

При запуске выполнения платежей необходимо выбрать профиль платежей даже в том случае, когда запуск производится с помощью панели управления или функции Выбор платежа и просмотр. Это обусловлено тем, что профиль платежей определяет важные детали оплаты, включая требуемый тип выходного платежного документа и банковские реквизиты платежа. См. раздел «Выбор проводок для платежей и инкассо».

Независимо от выбранного метода, перед запуском выполнения платежей необходимо определить или задать профиль платежей с соответствующими требованиями по выполнению платежей. Также можно предварительно просмотреть выбранные платежи. См. раздел «Подготовка к выполнению платежей или инкассо».

Примечание.  Выполнение платежей также можно вызвать напрямую из функции «Ввод в книгу» (LEN) для немедленного платежа по проводкам. См. раздел «Немедленный платеж по проводкам».

Если включена функция авторизации и для обработки платежей определены этапы авторизации, то в рамках функции Выполнение платежей выполняется проверка необходимости авторизации выбранных для платежа проводок. Если авторизация необходима, выполнение платежей приостанавливается до полной авторизации таких проводок. После их полной авторизации выполнение платежей завершается автоматически. Пользователю требуется только создать платежные документы, если это необходимо. См. раздел «Авторизация платежей».

При выполнении платежей можно создать только отчет по деталям выполнения платежей, который может использоваться для проверки правильности созданных платежей. Это позволит проверить предложенные платежи и при необходимости внести в них изменения. Смотрите раздел «Подготовка к выполнению платежей».

Какие задачи преследует выполнение платежей?

В рамках выполнения платежей выполняются следующие задачи:

  • выбор проводок для проведения платежей в соответствии с критериям выбора при запуске из меню SunSystems;
  • определение подходящих проводок для проведения платежей;
  • создание отчета по деталям выполнения платежей со списком или сводкой выбранных для платежей проводок по счетам, а также с итоговым количеством и суммой сгенерированных платежей;
  • вывод предупреждения в случае превышения кредитного лимита банковских счетов при проведении платежей (дополнительно). См. «Справка по "Менеджеру пользователей"» >> «Настройка дополнительных разрешений»;
  • вывод предупреждения в случае превышения «лимита оплаты по чеку» в соответствии с «настройками книги» (LES) (дополнительно);
  • создание деталей платежа, на основе которых будут сгенерированы платежные документы, например чеки и платежные поручения;
  • генерация и разнесение проводок книги, необходимых для записи платежей, каких-либо скидок по расчетам и корректировок скидок. См. разделы «Какие разнесения генерируются при выполнении платежей?» и «Применение скидок и налоговые корректировки»;
  • Как вариант, если в настройке книги для параметра «Не подбирать системные платежи» установлено значение Да, платежам и проводкам назначается маркер распределения «Оплачено и не подобрано». Это позволяет избежать их повторного выбора для проведения платежей, однако при этом их можно подбирать вручную в рамках процесса подбора. Основание для распределения вводится для обоих наборов проводок, но дата распределения до подбора проводок не вводится.
  • дополнительно можно создать файл банковского перечисления, если в качестве способа платежа выбран «Банк». См. раздел «Управление созданием файла банковского перечисления».
Примечание. При использовании функции контроля перерасхода необходимо учитывать, что с помощью функции Выполнение платежей проводки разносятся даже в случае превышения бюджетов.

Для получения дополнительной информации см. следующие разделы:

  • Запуск выполнения платежей — шаги для запуска выполнения платежей из меню SunSystems
  • Выбор и просмотр проводок для платежа
  • Запуск выполнения платежей из панели управления
  • Использование функции «Выполнение платежей» — описание полей формы «Выполнение платежей».