Разделение одной проводки на две проводки

Существуют два варианта разделения проводки, позволяющие разделить одну проводку на две отдельных проводки.

  • Вариант разделения по умолчанию — исходная проводка разделяется на две проводки с одинаковым знаком дебета или кредита. Например, его можно использовать для разделения проводки 100 GBP по дебету на две дебетовых проводки: одна на 60 GBP, а другая на 40 GBP.
  • Вариант разделения со знаком — исходная проводка разделяется на две проводки с противоположными знаками, что позволяет установить индикатор дебета и кредита в разделенной проводке. Например, его можно использовать для разделения дебетовой проводки 100 GBP на две проводки: одна на 20 GBP по кредиту, а другая на 120 GBP по дебету.

В обоих вариантах новая разделенная проводка для подбора выбирается автоматически путем установки для маркера распределения значения К распределению, в то время как маркер распределения другой проводки остается неизменным.

Для разделения проводки на две проводки выполните следующие действия:

  1. Укажите в списке проводок для распределения подлежащую разделению проводку.
  2. Для разделения на две проводки с различными знаками (кредита и дебета) выберите «Действия» > «Разд. со знаком».
  3. Отображается форма «Простое разделение» . Исходная сумма проводки отображается в полях «Исходная сумма» (в каждой валюте).
  4. В поле «Описание нераспределенной» введите причину для разделения или любую другую полезную информацию.
  5. При выборе варианта «Разд. со знаком» помимо значения «Сумма к распределению» для новой разделенной проводки можно установить индикатор «Дебет» или «Кредит».
Примечание. В многовалютной среде можно ввести сумму для распределения в любой из валют, используемых в организации. Следует использовать валюту, в которой выполняется подбор проводок. Для преобразования этой суммы в другие доступные валюты используется валютный курс текущего периода. Любые различия между исходными и повторно вычисленными валютными значениями разносятся как прибыли или убытки от курсовых разниц. См. раздел «Разнесение курсовых разниц при распределении».
  • Разница между суммой исходной проводки и суммой для распределения выводится в поле «Нераспределенная сумма». Это сумма проводки, которая остается нераспределенной и сохраняет маркер распределения исходной проводки.
  • Нажмите кнопку «ОК» для разделения проводки или кнопку «Отмена» для отказа от сохранения этих данных.

После разделения проводки новая проводка (или проводки) сразу же отобразятся над исходной проводкой в списке проводок для распределения.

Проводка, содержащая значение «Сумма к распределению», имеет маркер распределения К распределению. Эта сумма также добавляется к дебетовым или кредитовым итогам сальдо в верхней части формы, где указываются итоговые распределенные суммы.

Исходная проводка содержит нераспределенную сумму и сохраняет свой первоначальный маркер распределения.

Примечание. При выборе параметра «Сохранять исход значения строк» в «Настройке книги» (LES) исходная проводка не изменяется. Для сторнирования всей суммы исходной проводки генерируется корреспондирующая проводка. Корреспондирующей и исходной проводке присваиваются маркеры распределения Исправление. Из диалогового окна разделения генерируются две новых проводки, одна из которых содержит значение Сумма к распределению, а другая — значение «Сумма задолженности».