Описание разделения проводок

Примечание.  В этой статье рассматриваются функции, которые позволяют выполнять подбор проводок, например функция «Распределение по счету» (ACA), но не рассматриваются вопросы о разделении проводок с помощью функции «Плановые платежи» .

Функция «Распределение по счету» (ACA) и «Оперативное распределение» в «Вводе в книгу» (LEN) могут использоваться для распределения или подбора части проводки. Как правило, это необходимо при обнаружении недоплаты или переплаты по счету-фактуре.

Примечание.  Проводки для разделения можно выбрать на панели управления с помощью пакетного параметра «Процесс разделения» в форме «Панель задач панелей управления» . См. раздел «Выбор проводок для распределение через панель управления».

Для подбора части проводки необходимо разделить исходную проводку на две или больше проводок с разными суммами. Итоговая сумма разделенных проводок должна равняться сумме исходной проводки в каждой валюте.

Исходная проводка изменяется или остается неизменной, а для ее сторнирования генерируется корректирующая проводка. Это определяется параметром «Сохранять исход значения строк», заданным в «Настройке книги» (LES). См. раздел «Сохранение исходной проводки при разделении».

Существует несколько различных способов разделения проводки в зависимости от предъявляемых требований:

  • «Разделение без знака» — способ разделения по умолчанию, когда одна проводка дробится на две проводки с одинаковым знаком дебета или кредита. Описание соответствующих шагов приводится в разделе «Разделение одной проводки на две проводки».
  • «Разделение со знаком» — в этом случае также выполняется разделение одной проводки на две проводки, но с противоположными индикаторами дебета/кредита. Описание соответствующих шагов приводится в разделе «Разделение одной проводки на две проводки».
  • «Множественное разделение» — позволяет разделить исходную проводку на несколько новых проводок с совмещением дебета и кредита при необходимости. При этом общая сумма по всем новым проводкам должна равняться сумме исходной проводки. Проводку можно разделить на имеющиеся валюты, на которые имеется ссылка в проводке. См. раздел «Разделение проводки на несколько проводок».
  • «Валютное разделение» — позволяет разделить исходную проводку на несколько новых проводок в разных валютах операции (в «значении 2» или «значении 4»). См. раздел «Добавление новой валюты при разделении проводки».

После разделения проводки новая проводка отображается непосредственно над исходной проводкой в списке проводок для распределения.

Примечание.  Новые разделенные проводки разносятся в книгу только при выборе действия «Разнести». См. раздел «Разнесение распределений». Если при разнесении разделенная исходная проводка была связана с другими проводками путем ссылки на основание связи 2 или ссылки на основание связи переоценки, такие связанные проводки автоматически разделяются с тем же соотношением. См. раздел «Разделение связанных проводок».