Описание разделения проводок
Функция «Распределение по счету» (ACA) и «Оперативное распределение» в «Вводе в книгу» (LEN) могут использоваться для распределения или подбора части проводки. Как правило, это необходимо при обнаружении недоплаты или переплаты по счету-фактуре.
Для подбора части проводки необходимо разделить исходную проводку на две или больше проводок с разными суммами. Итоговая сумма разделенных проводок должна равняться сумме исходной проводки в каждой валюте.
Исходная проводка изменяется или остается неизменной, а для ее сторнирования генерируется корректирующая проводка. Это определяется параметром «Сохранять исход значения строк», заданным в «Настройке книги» (LES). См. раздел «Сохранение исходной проводки при разделении».
Существует несколько различных способов разделения проводки в зависимости от предъявляемых требований:
- « » — способ разделения по умолчанию, когда одна проводка дробится на две проводки с одинаковым знаком дебета или кредита. Описание соответствующих шагов приводится в разделе «Разделение одной проводки на две проводки».
- « » — в этом случае также выполняется разделение одной проводки на две проводки, но с противоположными индикаторами дебета/кредита. Описание соответствующих шагов приводится в разделе «Разделение одной проводки на две проводки».
- « » — позволяет разделить исходную проводку на несколько новых проводок с совмещением дебета и кредита при необходимости. При этом общая сумма по всем новым проводкам должна равняться сумме исходной проводки. Проводку можно разделить на имеющиеся валюты, на которые имеется ссылка в проводке. См. раздел «Разделение проводки на несколько проводок».
- «значении 2» или «значении 4»). См. раздел «Добавление новой валюты при разделении проводки». » — позволяет разделить исходную проводку на несколько новых проводок в разных валютах операции (в «
После разделения проводки новая проводка отображается непосредственно над исходной проводкой в списке проводок для распределения.