Подбор по валюте операции

Функция «Распределение по счету» (ACA) позволяет подбирать проводки по сумме в валюте проводки, а не по сумме в основной валюте. Это обычно требуется при получении платежа в валюте операции, если пользователь хочет распределить его в проводках с той же самой валютой.

Для подбора платежа следует извлечь проводки обычным способом. Но при этом следует задать следующие критерии выбора функции «Извлечь» для выбора проводок с соответствующей валютой операции:

• «Идентификатор валюты»

  Выберите параметр Сумма проводки, чтобы извлечь только те проводки, которые имеют требуемую валюту операции.

• «Код валюты/По/Все»

  В этом поле нужно ввести код валюты операции, по которому должен выполняться подбор. Если для параметра «Идентификатор валюты» установлено значение Сумма проводки, то извлекаются только проводки с валютой операции, соответствующей указанному значению.

После извлечения проводок надо вывести итоги распределения в валюте операции. Для этого в меню «Действия» выберите «Итоги по валюте» > «Валюта операции».

После этого можно выполнить распределение проводок обычным способом, но на основании сумм в валюте операции.

При разнесении распределений нужно выбрать сохранение распределений в валюте операции. Это означает, что перед разнесением распределения должны быть сбалансированы в валюте операции. Если эти значения не сбалансированы, то следует скорректировать разнесения вручную, чтобы они были сбалансированы.

Если после балансирования сумм в валюте операции суммы в основной валюте остаются несбалансированными, может быть автоматически сгенерирована проводка прибыли/убытков, которая затем разносится на указанные счета.

Если применяется скидка по расчетам, то курс пересчета, используемый в каждой исходной проводке, применяется ко всем сгенерированным проводкам, отражающим скидку и налог на скидку по расчетам.

См. разделы «Балансирование распределений в многовалютной среде» и «Разнесение курсовых разниц при распределении».