Полный подбор проводок

Функция «Распределение по счету» (ACA) и «Оперативное распределение» в «Вводе в книгу» (LEN) могут использоваться для полного подбора выбранных проводок по счету. Например, таким образом можно подобрать денежное поступление на дебиторский счет к проводкам по счету-фактуре и кредитовому авизо, по которым производится платеж.

При использовании функции «Распределение по счету» следует выбрать проводки для подбора к счету. См. раздел «Выбор проводок для распределения». Все выбранные проводки по счету отображаются в форме «Результаты поиска — распределение по счету» .

Примечание. При использовании оперативного распределения доступные для подбора проводки выбираются автоматически и отображаются в форме «Результаты поиска — ввод в книгу — оперативное распределение» .

Количество проводок для подбора не ограничено, при условии что сумма проводки нетто равна нулю.

Поиск требуемых проводок можно упростить путем изменения последовательности проводок. См. раздел «Сортировка проводок для распределения».

Примечание. Если модуль «Финансовый учет» в SunSystems используется в качестве брокерской книги, то проводки разнесения наличных средств содержат дату валютирования и могут выбираться для подбора только на эту дату или позднее этой даты. Если подбор выполняется по наличным средствам на клиентском счете, то для всех подбираемых проводок устанавливается флажок «Фиксированный курс».

После распределения требуемых проводок выполните разнесение или сохранение распределений.

Повторите эти шаги, чтобы определить все проводки к распределению. Следует распределить по крайней мере две проводки, а итоговая сумма нетто распределенных проводок должна быть равна нулю.

  1. Определите в списке проводок подлежащую распределению проводку.
  2. В поле «Маркер распределения» выберите один из следующих маркеров распределения из раскрывающегося списка, чтобы определить статус подбора проводки в соответствии с обстоятельствами:
    Маркер распределения Описание
    К распределению Для полного распределения проводки.
    Согласовано Чтобы показать, что проводка была согласована.
    Исправление Чтобы показать, что проводка вносится с целью исправления.
  3. Для установки необходимого маркера распределения достаточно ввести его первую букву. Например, для установки маркера «К распределению» можно ввести букву К.

    Итоги распределения по «Дебету» или «Кредиту» в верхней части формы обновляются с учетом суммы распределенной проводки. При необходимости можно отобразить итоги в другой валюте.

    Эти итоги обновляются после установки «Маркера распределения» при щелчке мышью.

    Примечание.  Проводки, отмеченные определенными маркерами распределения, должны балансироваться по отдельности. См. раздел «Какие маркеры распределения должны быть сбалансированы?».

    При необходимости воспользуйтесь командой «Итоги распределения» для проверки сальдо распределений.

    Чтобы выполнить балансирование и разнесение распределений, может потребоваться частичное распределение проводок путем их разделения, применение скидки по расчетам или разнесение проводок курсовых разниц.