Что такое проверка частичных платежей?

Функция «Проверка частичных платежей» относится к дополнительным функциям системы SunSystems, и особенно удобна при использовании модуля «Финансовый учет» в качестве брокерской книги в среде «Оплата по оплате» . Если клиент выплачивает премию несколькими частичными платежами, функция проверки частичных платежей используется в ходе процессов подбора для вывода предупреждений в случае, когда проводки платежей не могут подбираться с невыполненными частичными платежами в правильном порядке.

Проверка частичных платежей обеспечивает подбор отдельных строк проводок частичного платежа по дате частичного платежа или порядковому номеру частичного платежа. Строки проводок, загружаемые с помощью функции «Импорт в книгу» или «Ввод в книгу» , должны включать дату или номер частичного платежа.

Проверка частичных платежей подключается в функции «Настройка книги» (LES), где пользователь выбирает метод подбора проводок частичных платежей: по дате частичного платежа или по номеру частичного платежа.

Если проверка частичных платежей включена, в процессах подбора проверяется дата частичного платежа или номер частичного платежа для проводок, выбранных для подбора. При этом генерируются предупреждения в случае наличия неподобранных строк с одинаковым кодом валюты операции и значением в поле «Основание проводки» с одинаковыми первыми символами «n» (значение «n» задается в поле «Длина для частичных платежей» в форме Настройка книги) или с более ранней датой или номером частичного платежа.

Данное предупреждение не препятствует подбору выбранных проводок.

Примечание.  Если при использовании функции «Основание проводки» будет обнаружена неподобранная проводка с более ранней датой или номером (по сравнению с сопоставляемой проводкой), программа завершит процесс подбора, а в отчете будет указано на наличие более раннего частичного платежа.

Пример проверки частичных платежей

В поле «Длина для частичных платежей» задано значение 4.

Счет Основание проводки Номер частичного платежа Сумма
64001 AAAA12 1 GBP 100 DB
64001 AAAA13 2  GBP 60 DB
64001 AAAB14 1  GBP 50 CR

Платеж получен для суммы GBP 60, и пользователь пробует подобрать его ко второй проводке в таблице выше (Основание проводки AAAA13/Частичный платеж 2). Попытка отклоняется, так как имеется неподобранная проводка с таким же основанием частичного платежа для подбора (AAAA) и более ранним номером частичного платежа.