Что такое проверка частичных платежей?
Функция «Проверка частичных платежей» относится к дополнительным функциям системы SunSystems, и особенно удобна при использовании модуля «Финансовый учет» в качестве брокерской книги в среде «Оплата по оплате» . Если клиент выплачивает премию несколькими частичными платежами, функция проверки частичных платежей используется в ходе процессов подбора для вывода предупреждений в случае, когда проводки платежей не могут подбираться с невыполненными частичными платежами в правильном порядке.
Проверка частичных платежей обеспечивает подбор отдельных строк проводок частичного платежа по дате частичного платежа или порядковому номеру частичного платежа. Строки проводок, загружаемые с помощью функции «Импорт в книгу» или «Ввод в книгу» , должны включать дату или номер частичного платежа.
Проверка частичных платежей подключается в функции «Настройка книги» (LES), где пользователь выбирает метод подбора проводок частичных платежей: по дате частичного платежа или по номеру частичного платежа.
Если проверка частичных платежей включена, в процессах подбора проверяется дата частичного платежа или номер частичного платежа для проводок, выбранных для подбора. При этом генерируются предупреждения в случае наличия неподобранных строк с одинаковым кодом валюты операции и значением в поле «Основание проводки» с одинаковыми первыми символами «n» (значение «n» задается в поле «Длина для частичных платежей» в форме Настройка книги) или с более ранней датой или номером частичного платежа.
Данное предупреждение не препятствует подбору выбранных проводок.
Пример проверки частичных платежей
В поле «Длина для частичных платежей» задано значение 4.
Счет | Основание проводки | Номер частичного платежа | Сумма |
64001 | AAAA12 | 1 | GBP 100 DB |
64001 | AAAA13 | 2 | GBP 60 DB |
64001 | AAAB14 | 1 | GBP 50 CR |
Платеж получен для суммы GBP 60, и пользователь пробует подобрать его ко второй проводке в таблице выше (Основание проводки AAAA13/Частичный платеж 2). Попытка отклоняется, так как имеется неподобранная проводка с таким же основанием частичного платежа для подбора (AAAA) и более ранним номером частичного платежа.