Какие средства подбора и распределения доступны?
SunSystems Позволяет оперативно подбирать и распределять проводки в форме «Ввод в книгу» (LEN), а разнесенные проводки — с помощью функций «Распределение по счету» (ACA), «Подбор проводок» (TRM) и «Менеджер согласования» (RCM).
Распределение при вводе в книгу вручную
При использовании оперативного распределения проводки можно подбирать одновременно с вводом в книгу. Например, добавляя денежное поступление на дебиторский счет, можно сразу же подобрать его к оплаченным счетам-фактурам и кредитам.
Как правило, оперативное распределение — самый эффективный способ подбора проводок, особенно денежных поступлений и ручных платежей.
Для автоматического отображения формы оперативного распределения в процессе ввода в книгу можно использовать шаблон операции.
Распределение после ввода в книгу
В некоторых случаях распределение необходимо вынести в отдельный этап и выполнить после того, как все проводки будут введены в книгу. Например, необозначенное поступление из банковской выписки в процессе ввода денежных средств нельзя распределить оперативно. В этом случае после разнесения такого поступления необходимо указать покупателя и оплаченные позиции. Затем можно распределить кассовую проводку на соответствующий счет-фактуру и/или кредитовые проводки по дебетовую счету покупателя.
SunSystems предлагает следующие методы подбора проводок после разнесения в книгу:
- Функция «Распределение по счету» (ACA) позволяет вручную распределить выбранные проводки на определенный счет;
- Функция «Подбор проводок» (TRM) позволяет распределить проводки на несколько счетов согласно предустановленным критериям подбора;
- Функция «Менеджер согласования» (RCM) позволяет подбирать записи как автоматически, согласно предустановленным критериям подбора, так и вручную.
- «Распределение по счету» позволяет также изменять некоторые детали проводки, в частности маркер распределения и данные условий платежа. См. раздел «Изменение данных проводки путем распределения по счету».
- Если модуль «Финансовый учет» используется в качестве брокерской книги, все функции подбора выполняют дополнительные задачи в соответствии с требованиями «Оплата по оплате». После подбора и разнесения связанных проводок процессы подбора автоматически находят все остальные проводки с такими же связями и освобождают их для оплаты.