Распределение проводок при вводе в книгу
При вводе операции с помощью функции «Ввод в книгу» можно также подобрать неразнесенные проводки операций к другим разнесенным проводками этого же счета. См. раздел «Переход к оперативному распределению при вводе в книгу».
При выборе оперативного распределения в функции «Ввод в книгу» (LEN) отображается форма «Результаты поиска — ввод в книгу — оперативное распределение» С двумя группами проводок для счета, указанного в текущей строке операции в функции «Ввод в книгу» . Две группы проводок отображаются в разных частях формы:
- Текущая неразнесенная строка операции, введенная для счета в функции «Ввод в книгу» , отображается в разделе «Проводки операции» в верхней части формы и автоматически помечается к распределению.
- Все нераспределенные проводки, разнесенные на данный счет, извлекаются для возможного подбора и отображаются в нижней части формы в разделе «Извлеченные проводки».
Перемещение между двумя таблицами проводок
При первом обращении к форме активируется раздел формы «Извлеченные проводки», что позволяет начать разметку проводок к распределению.
Для перемещения между двумя разделами окна щелкните соответствующую область или выберите в меню «» команду «Переключить окно». Например, для того чтобы разделить проводку или сбросить маркер распределения, нужно переключиться на раздел «Проводки операции».
Распределение проводок
Проводки операции, введенные с помощью функции ввода в книгу, автоматически получают маркер К распределению.
В разделе «Извлеченные проводки» необходимо указать, какие проводки следует распределить по данным проводкам операций, и присвоить таким проводкам маркер распределения. Доступны все параметры подбора, например:
- Чтобы выполнить полное распределение разнесенной проводки в разделе «Извлеченные проводки», необходимо установить маркер К распределению. См. раздел «Полный подбор проводок».
- Чтобы распределить только часть проводки, можно присвоить ей «Маркер распределения "Разделение"», ввести сумму к распределению и создать еще одну проводку для оставшейся нераспределенной суммы. См. раздел «Описание разделения проводок».
Балансирование распределений
Прежде чем сохранять распределения, необходимо сбалансировать проводки, помеченные к распределению.
Общие суммы дебета и кредита, отмеченные к распределению, а также разница между ними отображаются в верхней части формы в определенной валюте. Валюту можно изменить с помощью команды . С помощью команды «» можно просмотреть итоговые суммы распределения во всех валютах.
Для балансирования распределений могут быть сгенерированы дополнительные проводки операций:
- Проводки по начислению скидки по расчетам и корректировки по соответствующим налогам. См. раздел «Обработка скидки по расчетам в ходе распределения».
- Корректирующие проводки прибыли/убытков от курсовых разниц. См. раздел «Разнесение курсовых разниц при распределении».
Сохранение распределений
Закончив оперативное распределение и балансировку, сохраните данные, чтобы вернуться к функции «Ввод в книгу» . От выбранного параметра сохранения зависит, какая валюта будет использоваться для проверки сальдо распределений. См. разделы «Балансирование распределений в одновалютной среде» и «Балансирование распределений в многовалютной среде».
Для сохранения распределений в меню «Действия» выберите команду «», а затем соответствующую валюту сохранения в поле «Сохранить по»:
- Параметр Сохранить по ОВ позволяет сохранить балансирование распределений по основной валюте. При выборе данного параметра рассчитываются курсовые разницы для суммы в валюте операции и суммы «Значения 4» (если используется четвертая валюта).
- Параметр Сохранить по ВОп позволяет сохранить балансирование распределений по валюте операции. При выборе данного параметра рассчитываются курсовые разницы для суммы в основной валюте и суммы «Значения 4» (если используется четвертая валюта).
- Параметр Сохранить по 4В позволяет сохранить балансирование распределений по четвертой валюте. При выборе данного параметра рассчитываются курсовые разницы для суммы в основной валюте и суммы в валюте операции.
См. раздел «Выбор валюты для балансирования распределений».
Задержка операции с оперативными распределениями
Если операция, содержащая оперативные распределения, не разносится сразу, а задерживается, распределения тоже задерживаются. Поскольку такие неразнесенные проводки операций распределены по уже существующим разнесенным проводкам, нужно, чтобы до разнесения или удаления задержанной операции никакие другие распределения по этим проводкам не выполнялись.
Для этого каждой проводке с задержанными распределениями назначается статус Идет распределение. Этот статус сбрасывается после разнесения задержанной операции. В случае отмены задержанной операции распределения также отменяются, а статус сбрасывается.