Что такое оперативное распределение?
Оперативное распределение — это быстрый и эффективный способ подбора проводок в процессе «ввода в книгу» (LEN). Эта функция особенно полезна при вводе денежных поступлений и платежей, которые должны быть подобраны к существующим проводкам по дебиторским, кредиторским и клиентским счетам. В то же время оперативное распределение можно использовать для подбора проводок ко всем типам счетов.
В процессе распределения можно генерировать проводки скидок по расчетам и налога на скидку по расчетам, а также операции корректировки реализованных прибылей и убытков с учетом разниц, вызванных колебаниями валютных курсов.
Форма «Результаты поиска — ввод в книгу — оперативное распределение» очень похожа на аналогичную форму в функции «Распределение по счету» (ACA) (форма «Результаты поиска — распределение по счету» ). См. раздел «Сравнение функций распределения по счету и оперативного распределения».
В этой форме представлены многие функции обработки распределений, которые используются в функции «Распределение по счету» . Эти функции кратко описаны ниже и более подробно по ссылкам на соответствующие разделы.
Полный и частичный подбор
Можно подобрать всю сумму проводки. По умолчанию все введенные и распределенные проводки помечаются для полного подбора. См. раздел «Полный подбор проводок».
Кроме того, проводку можно разделить и подобрать только часть ее суммы. См. раздел «Описание разделения проводок».
Чтобы упростить подбор проводок, можно отсортировать проводки по различным данным, включая дату, период, основание, дату оплаты, сумму в основной валюте, сумму в валюте проводки, маркер распределения и код валюты проводки. См. раздел «Сортировка проводок для распределения».
Многовалютный подбор
Пользователь может подбирать проводки, используя сумму в основной валюте, сумму в валюте операции или сумму в четвертой валюте. См. раздел «Балансирование распределений».
В любое время можно вывести на экран итоговую сумму дебетов, итоговую сумму кредитов и итоговую несбалансированную сумму в любой из валют.
Функция оперативного распределения автоматически рассчитывает все нереализованные прибыли и убытки от пересчета валют и генерирует проводки для их разнесения на соответствующие счета прибылей и убытков. См. раздел «Разнесение курсовых разниц при распределении».
Генерирование скидки по расчетам
Если распределенные проводки по дебиторским, кредиторским или клиентским счетам изначально не сбалансированы в основной валюте, SunSystems проверяет, применимы ли к ним какие-либо скидки. Функция оперативного распределения рассчитывает причитающуюся скидку согласно указанным в проводке условиям ее начисления. Дисбаланс подбора сравнивается с расчетной скидкой с учетом допуска.
Если скидка допустима, система может разнести сумму скидки на соответствующий счет скидки, а также рассчитать и разнести входящий в ее сумму налог.
См. раздел «Применение скидки по расчетам в процессе распределения».
Изменение деталей проводки
Некоторые нефинансовые детали проводок по счету можно изменять.
Например, можно менять описание, дату ввода и дату оплаты проводки. Также можно задавать маркер распределения в проводках, например, чтобы принудительно выполнить или задержать оплату проводки либо обозначить корректирующие проводки. См. раздел «Изменение деталей проводки путем распределения по счету».