Запись банковских реквизитов

Функция «Настройка банковских реквизитов» (BNK) используется для связывания банковских реквизитов с кодами счетов покупателей и поставщиков, а также хранения сведений о ваших банковских счетах.

Для расширенного связывания записи банковских реквизитов с банковским программным обеспечением используйте функцию «Настройка расширенных банковских реквизитов» (BDE).

Покупатели и поставщики

Детали покупателей и поставщиков используются для автоматических платежей, включая прямой дебет и инкассо платежей. Банковские реквизиты связаны с записью покупателя или поставщика и через эту запись связаны с соответствующим счетом книги (кредиторским, дебиторским или клиентским).

Банковские реквизиты для конкретного покупателя или поставщика определяется по связанному коду счета покупателя или поставщика. Если у покупателя или поставщика имеется более одного банковского счета, для определения каждого набора банковских реквизитов для одного покупателя или поставщика необходимо присвоить субкод банка. Например, если покупатель выполняет оплату в двух валютах, может потребоваться указать отдельные банковские реквизиты для банковского счета для каждой валюты. Вы можете указать код валюты, например GBP, цифры от 0 до 9 и буквы от A до Z. С помощью субкодов банка различные банковские реквизиты можно связать с одной записью плана счетов.

Собственные банковские реквизиты

Можно создавать банковские реквизиты для банковских счетов собственной компании, не связывая их с кодами счетов покупателей или поставщиков. Вместо этого можно связать банковские реквизиты с соответствующей записью плана счетов, заданной для вашего банковского счета. Благодаря этому имеется возможность задавать несколько собственных банковских счетов, для каждого из которых будет иметься собственные банковские реквизиты и запись плана счетов.

Если вы используете функцию «Выполнение платежей» (PYR) или «Выполнение инкассо платежей» (PYC), а в функции «Профиль платежей» (PYP) в качестве способа платежа выбрано банковское перечисление, необходимо задать как минимум одну запись банковских реквизитов и связать ее с записью банковского счета в плане счетов, которую необходимо использовать для расчетов. Соответствующую запись банковских реквизитов можно указать либо в профиле платежей, либо во время выполнения расчетов. Если в вашей организации используется несколько банковских счетов для различных типов платежей, можно создать все записи банковских реквизитов, а затем создать профиль платежей для каждого типа платежа с указанием соответствующей записи банковской информации.