Настройка банковских реквизитов (BNK) — платежи

Детали на вкладке «Платежи» используются для адаптации записей банковских перечислений, создаваемых для покупателей и поставщиков.

Макс. сумма проводки

Максимальная сумма, разрешенная для одной проводки владельцу счета. Это поле предназначено для ограничения возможностей мошенничества и ошибок в больших размерах. Если во время выполнения платежей или инкассо платежей подсчитывается сумма, превышающая этот лимит, данные в файл банковского перечисления не вносятся. В отчете о выполнении платежей выделяются все платежи, превышающие максимальную сумму проводки.

Основание проводки

Конкретное основание, используемое в проводках при выполнении платежей для определения платежей в отношении владельца счета. Если оставить это поле незаполненным, используется основание, указанное в функции «Выполнение платежей» (PYR) или «Выполнение инкассо платежей» (PYC).

Комментарии

В этом поле можно указывать любые сведения, относящиеся к банковским реквизитам.

Тип проводки прямого дебета

После обработки каждого параметра он возвращается к значению Нормальный. Это может произойти в одном прогоне проводок, если в расчетах используется несколько валют. Для первой проводки будет использоваться один из указанных ниже параметров, а для второй проводки значение параметра будет установлено как Нормальный. Номер банковского кода генерируется для инкассо платежей и располагается в конце файла экспорта прямого дебета.

Доступны следующие параметры:

• Первый — указывает на то, что это первый платеж методом прямого дебета или инкассо платежа по текущему контракту. Код банка 01.
• Последний — указывает на то, что это последний платеж методом прямого дебета или инкассо платежа по текущему контракту. Код банка 19.
• Нормальный — указывает на то, что это не первая и не последняя проводка по текущему контракту. Код банка 17.
• Представлен — если инкассо платежа отклонено, например, из-за недостаточного количества средств, этот параметр означает, что прямой дебет представлен снова (пока не будет выполнена оплата). Код банка 18.