Что такое банковские реквизиты?
Модуль «Финансовый учет» в SunSystems может создавать файлы банковских перечислений для автоматического осуществления платежей поставщикам или получения оплаты от покупателей.
Для создания файлов банковских перечислений требуются детали банковских счетов покупателя и поставщика, которые хранятся в записях банковских реквизитов. Необходимо определить по крайней мере одну запись банковских реквизитов для каждого дебиторского и кредиторского счета, если установлен способ платежа через банк.
Файл банковского перечисления может использоваться в качестве ввода для пакета программного обеспечения, обрабатывающего перемещения в автоматическую клиринговую систему, например банковскую автоматическую клиринговую систему Великобритании (BACS). Информация, которая содержится в данном файле, может также использоваться в качестве ввода для другого программного обеспечения, например для клиринговой системы при расчете между компаниями.
Использование нескольких банковских счетов
Для каждого дебиторского, кредиторского или клиентского счета может храниться несколько банковских реквизитов за счет использования отдельных субкодов банка для каждого набора деталей. Вы можете определить любое количество банковских счетов, с которых вы можете снимать или на которые вы можете зачислять средства, если способом платежа определено банковское перечисление.
Вам может потребоваться более одного банковского счета, поэтому вы можете обрабатывать различные виды валют для кредиторского или дебиторского счета. Вы можете произвести расчет в валюте и, соответственно, через другой банковский счет. Например, вы можете назначить банковский счет в долларах США для определенных поставщиков, используя код банка для долларов США. Если вы хотите произвести такие расчеты, вы можете выбрать проводки в долларах США и банковские счета в долларах США. Платежи генерируются или взимаются с использованием счета в соответствующей валюте.
По умолчанию субкод банка для покупателя или поставщика можно установить в функциях «Покупатели» (CUS) или «Поставщик» (SUS). Кроме того, субкод банка можно выбрать в профилях платежей.