Anular pagamento - propriedades

Use Anular pagamento (PYV) para inserir os detalhes do pagamento gerado pelo sistema que deseja anular. Depois que os detalhes tiverem sido inseridos, o sistema perguntará se o método de pagamento é o de pagamentos simples. Isso se refere ao perfil de pagamento usado para gerar o pagamento e, se não tiver certeza, verifique o perfil na guia Pagamentos da Perfis de pagamento (PYP). Se o perfil de pagamento for de cheques e pagamentos bancários, clique em Não.

Para anular o pagamento, é necessário inserir todos os detalhes a seguir no formulário Anular pagamento (PYV) e clicar em Imprimir.

Especifique estas informações:
Código de conta de fornecedor

A conta de fornecedor/a pagar ou conta de terceiros em relação à qual o pagamento deve ser anulado.

Código de conta de pagamento

A conta para a qual a transação balanceada foi contabilizada para que o pagamento seja anulado. Essa é a conta especificada em Conta de pagamento in Pagamento bancário de fornecedor (PYR) e é geralmente uma conta bancária.
Se o pagamento foi feito na moeda de transação, será necessário digitar a conta de 'Pagamento' referente à moeda em Códigos de moeda (CNC).

Código da conta de desconto

A conta para a qual qualquer desconto de liquidação foi contabilizado para que o pagamento seja anulado. Essa é a conta especificada em Conta de desconto de entrada em Pagamento bancário de fornecedor (PYR). Deixe esse campo em branco se não houver desconto para esse pagamento.

Referência de pagamento

A referência de transação do pagamento a ser anulado. Isso deve ser digitado, caso contrário a opção Anular pagamento não será capaz de localizar a transação correta a ser anulada. Essa é a referência na conta de fornecedor.
Nota: A referência de pagamento só é atribuída às transações de pagamento quando os documentos de pagamento são gerados na execução, usando a configuração 'Impressão final de Final nos parâmetros de relatório de formato de documento. Se uma execução de impressão final não tiver sido efetuada para os pagamentos, a referência de pagamento estará em branco mesmo que as transações de pagamento tenham sido contabilizadas. Portanto, antes que seja possível anular qualquer um desses pagamentos, é preciso usar Documentos de pagamento, opções impressão Final e Salvar para gerar um documento de pagamento fictício e atribuir uma referência ao pagamento.

Contabilizar transações

Essa opção determina se as transações de pagamento anulado serão contabilizadas no razão. Se Não for escolhido, um relatório será gerado identificando as transações anuladas que seriam contabilizadas. Isto permite confirmar se as transações corretas foram selecionadas.
Nota: se as transações de pagamento originais foram contabilizadas como transitórias, será necessário também anular as transações de pagamento como transitórias.

Marcador de alocação na transação anulada
Selecione o marcador de alocação, se você deseja substituir o marcador de alocação Pago da transação original. Selecionar:
- Pagar como pago - Se o 'Financeiro' estiver sendo usado como um razão de corretor, para redefinir o marcador de alocação Pago como Não alocado. Também define o Código de alocação como o código associado com a ação de alocação Liberação a pagar, seguida de um código associado com a ação de alocação Anular pagamento. Se o pagamento que estiver sendo anulado tiver sido marcado como pagamento de Financiamento, esse marcador Financiamento será removido.
- Reter - para evitar que a transação seja selecionada para pagamento até que o marcador de alocação seja redefinido.
- Não alocado - para substituir o marcador de alocação Pago por um marcador Não alocado, o que torna a transação qualificada para pagamento mais uma vez.
- Forçar - para substituir o marcador de alocação Pago pelo Forçar, para garantir que a transação seja paga no próximo pagamento bancário (presumindo que todos os outros critérios relevantes sejam atendidos).
- Marcador 0-9 - para substituir o marcador de alocação Pago por 0 a 9, conforme apropriado para seu procedimento de pagamentos.
Nota: É possível usar Alocação de conta (ACA) para alterar a data de pagamento devido e as condições de desconto para a transação. Consulte Alterar detalhes da transação usando a alocação de conta.
Salve as alterações.