Para as Notas de devolução de compra

Para cada fase da transação, é possível especificar uma interface do razão de estoque. Em uma fase que cria uma saída de estoque e um recebimento de estoque, esta interface disparará duas vezes, uma vez para a saída e outra para o recebimento.

Todas as interfaces do razão de estoque devem ter seus créditos e débitos especificados como se fossem destinadas a um recebimento, ou seja, com débitos das contas de estoque e créditos das contra-contas. Quando uma interface do razão é processada para uma saída de estoque, os créditos e débitos são revertidos. Por exemplo, em uma transação de nota de devolução de compra, a interface do razão seria configurada da seguinte forma:

Conta de estoque - custo de linha real mais recente do débito
Custo da conta de venda - custo de linha real mais recente do crédito

Em seguida, quando uma linha de nota de devolução de compra for emitida e o custo for de 100,00, as contabilizações serão:

Crédito de 100,00 no estoque
Custo do débito de vendas de 100,00

Especifique estas informações:

Ajuste de data de contabilização

Isso permite que você ajuste a data de contabilização default configurada no campo Origem de data de contabilização, digitando um número positivo ou negativo. Por exemplo, se isso for definido como +10, a data de contabilização será calculada como dez dias após a data de origem.

Unidade para cálculo da data

A unidade de tempo em que o ajuste de data de contabilização é calculado. As opções são: Dias, Meses ou Anos.

Ajuste do período contábil

Isso permite que você ajuste o período contábil default configurado no campo Origem de período contábil, digitando um número positivo ou negativo. Por exemplo, se isso for definido como +2, a data do período contábil será calculada como dois períodos após o período de origem.

Impressão direta

Indica se um documento será ou não impresso diretamente na liberação da fase. Como opção, as transações podem ser selecionadas para impressão com a funcionalidade 'Central de Controle'.

Reter após finalização

Indica se a transação deve ou não ser retida após a conclusão dessa fase.

Formulário default

O formulário default a ser usado nesta fase. Ele é usado quando as transações forem selecionadas por uma 'Central de Controle' e transferidas para qualquer função de entrada.

Opcional

Indica se essa fase é ou não opcional.

Nota: não é possível contabilizar movimentos ou transações do razão para uma fase opcional.

Nota: as fases de Entrada de nota de recebimento/Conciliação e Transferência de recebimento não podem ser configuradas como opcionais.

Recálculo

Especifica se os valores de transação serão recalculados nesta fase. O recálculo é normalmente necessário se as alterações tiverem sido realizadas nas taxas de moeda ou tabelas de valores ou preços desde a fase de entrada inicial.

Se a tabela de preços cumulativa estiver sendo usada, esse sinalizador deverá ser definido como 'Sim' em relação à fase em que o acúmulo é desejado. Se este sinalizador for definido para várias fases, o acúmulo será realizado na última fase obrigatória, onde o sinalizador for definido.

O recálculo é obrigatório nas fases de conciliação/entrada de NR. Isso força o sistema a recalcular os valores naquela fase e eles serão usados nas funções de 'Conciliação de fatura' e 'Geração de fatura'.

Usar valores iniciais

Ao gerar faturas ou conciliar faturas para pedidos de compra, esse campo indica quais valores devem ser usados. As opções são: 'Pedido', 'Total de nota de recebimento', 'Fatura', 'Linha de nota de recebimento' ou 'Não aplicável'. A tabela a seguir explica em mais detalhes como eles são usados:

Fase	Configuração possível	Validação	Uso
Entrada de fatura	Pedido	Somente se a entrada de fatura seguir a fase de entrada de pedido.	As funções de geração de fatura criam uma linha de fatura usando a quantidade e o valor do pedido de compra.
	Total da nota de recebimento	Somente se a entrada de fatura seguir qualquer fase de NR.	As funções de geração de fatura geram uma linha de fatura usando as quantidades recebidas e o valor do pedido de compra, menos a quantidade e o valor já faturado.
	Fatura		As funções de geração de fatura geram uma linha de fatura usando a quantidade e o valor do pedido de compra, menos a quantidade e o valor já faturado.
	Linha de nota de recebimento	Somente se a entrada de fatura seguir qualquer fase de NR.	As funções de geração de fatura geram uma linha de fatura para cada quantidade de nota de recebimento.
Conciliação de fatura	Pedido		As linhas de pedido de compra exibidas mostram um valor ou quantidade pendente no formulário de conciliação de fatura. É a diferença entre o pedido de compra original e os valores já faturados.
	Total de nota de recebimento e Linha de nota de recebimento	Somente se a conciliação de fatura seguir uma fase de NR ou 'Entrada de fatura' estiver definida como 'Conciliação/entrada de NR'.	As linhas de pedido de compra exibidas mostram um valor ou quantidade pendente no formulário de conciliação de fatura. É a diferença entre os valores já recebidos para o pedido de compra original e os valores já faturados.
Outras fases	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável

Origem de data de contabilização e Origem de período contábil

A data e o período no processo de compra a serem usados para contabilizações. As opções são:

Período/data do pedido
A data/período do pedido de compra.
Período/data de entrada do pedido
Quando um pedido de compra foi inserido no sistema, que pode ser diferente da data/período do pedido de compra.
Período/data de emissão/Confirmação de pedido
Quando o pedido de compra foi confirmado ou emitido.
Data/período atual
A data/período atual do login de usuário atual.
Data/período de NR
A data na nota de recebimento.
Período/data de entrada de NR
Quando a nota de recebimento foi inserida no sistema.
Data/período de transferência de NR
Quando os itens recebidos foram transferidos a um local de estoque.
Período/data de conciliação de fatura
Quando a fatura foi conciliada em relação a um pedido de compra.
Período/data da fatura
A data/período da fatura.
Período/data de entrada da fatura
Quando a fatura foi inserida no sistema, que pode ser diferente da data/período da fatura.
Período/data de confirmação da fatura
Quando a fatura foi confirmada.
Período/data de contabilização da fatura
Quando a fatura foi contabilizada para o razão.

Tabela de aprovação

Ao usar 'Aprovações de fatura', essa é a tabela de aprovação necessária para aplicação nessa fase.

Ela pode ser atribuída a um pedido de compra ou a uma fase de fatura de compra, dependendo da opção 'Verificação de aprovação' na guia Aprovação de compra em 'Configuração de gestão de compra'. Não é possível definir uma fase de nota de recebimento.

Durante a criação de um pedido e/ou fatura, o sistema tenta conciliar os dados no pedido ou fatura para a 'Tabela de aprovação'. Se houver critérios de conciliação, a linha estará sujeita à aprovação. Caso contrário, o sistema tenta conciliar os dados para o campo Tabela de aprovação alternativa.

Nível da transação

Ao utilizar aprovações de compra, esse campo especifica o nível de transação, seja ele 'Linha' ou 'Documento'. Ao inserir um pedido ou fatura, será definido se cada linha deverá ser retida, aprovada e liberada independentemente, ou se todo o documento (ou seja, todas as linhas no pedido ou fatura) será mantido, aprovado ou liberado em conjunto.

Tab. de aprovação alternativa

Ao utilizar 'Aprovações de compra' e a tabela especificada no campo Tabela de aprovação não tiver critérios de conciliação para a fatura ou pedido de compra, então a tabela especificada nesse campo deve ser usada. Se a 'Tabela de aprovação alternativa' também não tiver critérios de conciliação, então nenhuma aprovação será necessária nessa fase. Se nenhuma 'Tabela de aprovação' ou 'Tabela de aprovação alternativa' estiver especificada, nenhuma aprovação será necessária nessa fase.

Se a verificação de aprovação estiver configurada em Configuração de gestão de compra, os seguintes campos permitem que você substitua algumas das configurações no nível Tipos de compra:
Reaprovar se o caminho for alterado
Este campo controla o que acontecerá com o processo de aprovação, quando um pedido de compra ou uma linha de fatura de compra for alterada, antes ou após a linha ter sido aprovada.
- Antes da aprovação
  Se uma linha de fatura/pedido de compra for alterada e atender aos critérios de outra linha de detalhe na 'Tabela de aprovação', as definições de aprovação originais de quando a linha foi inserida serão excluídas e as novas aprovações necessárias serão adicionadas.
- Após a aprovação
  Se a alteração for uma parte fundamental dos detalhes da linha de fatura/pedido de compra, como código de item, qualquer legenda de valor, código de conta, código de moeda, local, código de comprador, endereço de entrega etc., esse campo será consultado pelo sistema. Caso contrário, se a alteração não for uma parte fundamental dos detalhes de linha de fatura/pedido de compra, como data de vencimento do fornecedor, data de vencimento mais recente do fornecedor etc., então a alteração será permitida sem investigação.
  
  Se esse campo for consultado e estiver definido como Sim, a linha deverá ser aprovada novamente, o status da linha será redefinido para 'Não aprovada' e as aprovações originais serão redefinidas. Se essa alteração significar que ela atende aos critérios de outra linha de detalhe na 'Tabela de aprovação', as aprovações originais serão excluídas e novas aprovações adicionadas.
  
  Se estiver definido como Não, a linha não poderá ser alterada.
  
  Esse campo é exibido em 'Configuração de gestão de compras' e 'Tipo de compra'. Se estiver definido em ambos os formulários, a funcionalidade de reaprovação é aplicada. Se estiver definido globalmente em toda a unidade de negócios, ele deverá ser definido em 'Configuração de gestão de compras'. Se não estiver definido globalmente, mas aplicado a um tipo de transação individual, ele deverá ser definido no 'Tipo de compra'.
  
  Nota: Se Reaprovar se o caminho for alterado estiver selecionado e se alguns ou todos os aprovadores tiverem aprovado a linha, essas aprovações serão excluídas. O status da linha é redefinido para 'Não aprovado' e a linha deve ser reaprovada.
Reaprovar se exceder tolerância

Se essa caixa estiver definida como Sim, uma linha de fatura/pedido estará sujeita a reaprovação por todos os aprovadores caso tenha sido alterada e o valor do pedido alterado. Isso altera o registro de carimbo de aprovação. Se essa caixa estiver definida como Não, as aprovações antigas, definidas quando a linha foi inserida, não serão alteradas.

Esse campo é exibido em 'Configuração de gestão de compras' e 'Tipo de compra'. Se estiver definido como Sim em ambos os formulários, a funcionalidade de reaprovação será aplicada. Se estiver definido globalmente em toda a unidade de negócios, ele deverá ser definido em 'Configuração de gestão de compras'. Se não estiver definido globalmente, mas aplicado a um tipo de transação individual, ele deverá ser definido no 'Tipo de compra'.

O valor que pode ser alterado é definido como uma porcentagem de tolerância. Essa é a porcentagem da legenda de valor sendo usada para aprovações. Ou seja, a legenda de valor identificada na tabela de aprovação.

Por exemplo, a porcentagem de tolerância é definida como 5% e Reaprovar tolerância excedida é definida como Sim em 'Configuração de gestão de compra ' ou 'Tipo de compra'. Uma 'Tabela de aprovação' é definida em 'Tipo de compra' para usar a legenda de valor 'Valor líquido' para determinar o caminho de aprovação. Uma linha de fatura/pedido é inserida com um valor líquido de 100 GBP. Se a linha for alterada e o valor líquido estiver entre 95 GBP e 105 GBP, nenhuma reaprovação será necessária. Se a linha for alterada e o valor líquido estiver fora da tolerância de 95 GBP - 105 GBP, a linha necessitará de reaprovação.

Nota: se Reaprovar se o caminho for alterado estiver definido como Sim e alguns aprovadores tiverem aprovado a linha, essas aprovações serão excluídas. O registro de carimbo de aprovação será excluído e recriado com um novo caminho de aprovação.

Porcentagem de tolerância

A porcentagem de tolerância a ser aplicada ao valor de aprovação, antes da transação ser marcada como excedente do valor de verificação de aprovação. Isso é usado somente se o campo Reaprovar tolerância excedida estiver definido como Sim.

ID de local
Um local para recebimento ou transferência de itens. Ele é usado somente nas fases de Conciliação/Entrada de NR ou Transferência de NR. Para inserir uma linha de nota de recebimento, o sistema procura um local de devolução default a ser inserido automaticamente na linha. O sistema procura na seguinte ordem e para quando um local é encontrado:
- Local digitado na linha pelo usuário.
- Local digitado no pedido de compra, fatura de compra ou linha de ordem de movimento atribuída à linha de nota de recebimento.
- Local digitado no tipo de movimento ou compra - ou seja, esse campo.
- Local default no Arquivo de itens.
Reversões presentes

Essa opção mostra se as reversões de interface do razão foram configuradas para a fase.
Salve as alterações.