Exceções de divisão de transações vinculadas
Em geral, quando uma transação é dividida, o sistema divide automaticamente qualquer transação que contenha o mesmo vínculo intratransação na mesma proporção. No entanto, há algumas exceções a essa regra, da seguinte forma:
- qualquer transação vinculada que tiver sido conciliada completamente e marcada como taxa real não é dividida.
- qualquer contabilização de reavaliação que contenha a mesma referência de vínculo intratransação é acumulada pelo 'Marcador de alocação' e somente o total por 'Marcador de alocação' é dividido. O 'Marcador de alocação' nas contabilizações de reavaliação são considerados a partir das transações reavaliadas.
O tipo de conta agência/corretor na transação dividida original e em cada transação vinculada também determina se as transações vinculadas são divididas ou não.
Tipo de conta agência/corretor em transações divididas | Processamento da divisão |
Terceiro | Dividir todas as transações vinculadas, independentemente do tipo de conta agência/corretor'. |
Transportadora | Dividir todas as transações vinculadas, independentemente do tipo de conta agência/corretor'. |
Outro | Se houver transações vinculadas os tipos de conta 'Terceiro' E 'Transportadora', não dividir nenhuma dessas transações vinculadas. Se houver transações vinculadas para o terceiro mas não para a transportadora, dividir qualquer transação vinculada de terceiro. Se houver transações vinculadas para a transportadora mas não para o terceiro, dividir qualquer transação vinculada da transportadora. Se não houver transações vinculadas para o terceiro ou para transportadora, dividir estas transações vinculadas (para tipos de contas 'Outra' e 'Nominal'). |
Nominal | Não dividir nenhuma transação vinculada. |