Filtro

É possível usar filtros para restringir as transações que são selecionadas para as contas de origem. Os filtros podem ser usados para selecionar somente transações que fazem referência a códigos de dimensão de análise específicos ou outros detalhes de transação do razão. Por exemplo, se você desejar somente alocar transações relacionadas ao Produto A e o produto for identificado em uma dimensão de análise.

Todos os critérios de filtro devem ser satisfeitos antes que o valor de uma transação de origem seja incluído no valor origem de alocação.

Se for necessário incluir mais do que três dimensões de análise em um critério de seleção, é recomendável inserir continuações de origem de alocação.

Especifique estas informações:
Dimensão de análise de origem 1-3
Até três dimensões de análise ou outros detalhes de transação do razão podem ser escolhidos aqui e usados para selecionar as transações de origem. É possível escolher qualquer uma das dimensões de análise que foram atribuídas a transações do razão, contas do razão ou ativos usando Estrutura de análise (ANS). Além disso, é possível escolher qualquer um do seguintes detalhes de transação do razão:
- Marcador de alocação
- Marcador de ativo
- Tipo de conta
- Origem de lançamento
- Tipo de lançamento
- Referência de transação.
Seleção de/até 1-3

Para cada um dos três critérios de seleção escolhidos, é possível inserir um código ou faixa de códigos específico a ser usado para selecionar as transações de origem. É possível também usar máscaras nesses campos pata selecionar códigos correspondentes. Por exemplo, se AB*** for inserido, qualquer código de cinco caracteres iniciado com AB da dimensão de análise adequada será considerado válido.

Limite origem de/até débito/crédito

A faixa de limite identifica uma faixa de valores de origem. Se for inserida o total de transações de origem selecionadas deve estar dentro dessa faixa para que as transações sejam usadas como a base de uma alocação. Por exemplo, talvez você deseje alocar somente os custos da matriz se o custo total for maior que GBP 5.000.

Se o total das transações de origem estiver fora dessa faixa, a alocação não será executada. O relatório 'Execução de alocação' indica o motivo da exclusão.

Nota: Se o valor Limite de origem final for deixado em branco, será considerado como zero. Portanto, se desejar identificar um valor de origem único, em vez de uma faixa, será necessário inserir o valor nos valores 'De' e 'Até'.
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