Configurar verificação de gasto e compromisso

Crie as tabelas necessárias para reter os razões de orçamento usando Tabelas opcionais do razão (OLT).

Crie legendas para os razões de orçamento usando Legendas de orçamento (BLB).

Selecione a unidade de negócios em Administração de unidade de negócios (BUA) e selecione , no menu , para exibir o formulário de configuração de unidade de negócios.

Em Configuração de unidade de negócios, digite os seguintes detalhes para identificar os razões de orçamento usados para reter os valores de orçamento e compromisso:

Código do razão de orçamento primário
Razão de compromisso de compra

Em Configuração do razão (LES), marque a caixa de seleção Aplicar tolerâncias de orçamento e defina a porcentagem e/ou o valor de tolerância de orçamento se desejar que essas configurações de tolerância sejam usadas durante a verificação de gasto.

Use Configuração de verificação do orçamento (BCS) para definir as regras de verificação de orçamento para vincular contas reais às contas de orçamento que contém os valores de orçamento alocados.

Nota: Para incluir qualquer valor de gasto comprometido no processo de verificação de gasto, defina o sinalizador Incluir compromisso para o registro de verificação de orçamento.

Digite os valores do orçamento usando qualquer um dos recursos de entrada de transação do razão:

Altere para o razão de orçamento usando Alterar orçamento (CBG).
Use 'Entrada do razão (LEN)', 'Importação do razão (LIM)' ou 'Alocação corporativa' para contabilizar os valores de orçamento. Normalmente, o valor de orçamento é inserido como um débito.

Os seguintes passos são necessários para implementar a verificação de orçamento nas faturas de compra do Gerenciamento de Pedidos do SunSystems. Isso permite que as faturas de compra sejam inseridas e que os valores de gasto de orçamento sejam atualizados. Pressupõe-se que o orçamento tenha sido criado acima no Financeiro do SunSystems:

Em Configuração de gestão de compras (PBS), defina a Base de atualização do orçamento como pedido (ou seja, fatura inteira) ou linha. Caso definida como pedido, a fatura inteira será inserida antes que qualquer funcionalidade de orçamento seja processada. Caso contrário, a verificação de orçamento será executada linha a linha. Isso se aplica a pedidos e faturas.

Em Configuração de gestão de compras (PBS) defina Fase de gasto como Entrada de fatura, Conciliação de fatura ou Confirmação de fatura. Isso pode ser substituído configurando o sinalizador Gasto em Tipos de compra (PTS).

Na Configuração de valores de definições de tipo de compra, defina um valor a ser usado na verificação de orçamento usando o campo Valor de orçamento de gasto. Todos os valores de orçamento devem ser retidos na moeda base.

Os seguintes passos são necessários para implementar a verificação de orçamento nos pedidos de compra do Gerenciamento de Pedidos do SunSystems:

Em Configuração de gestão de compras (PBS), defina a Base de atualização do orçamento como pedido (ou seja, pedido inteiro) ou linha. Caso definida como pedido, o pedido inteiro será inserido antes que qualquer funcionalidade de orçamento seja processada. Caso contrário, a verificação de orçamento será executada linha a linha. Isso se aplica a pedidos e faturas.

Na Configuração de gestão de compras (PBS) defina Fase de compromisso como Pedido inserido e não retido ou Confirmação de pedido.

Na Configuração de valores de definições de tipo de compra, defina um valor a ser usado na verificação de orçamento usando o campo Valor de orçamento de compromisso. Todos os valores de orçamento devem ser retidos na moeda base.

Os passos acima permitem que as faturas de compra sejam inseridas e que os valores de gasto de orçamento real sejam atualizados; que os pedidos de compra sejam inseridos e que os valores de gasto comprometido sejam atualizados. Se um orçamento for excedido, nenhuma ação será executada. Os seguintes passos são necessários à implementação da verificação de gasto excedente nas faturas de compra e se um orçamento for excedido, o sistema emitirá um aviso ou impedirá a continuação:

Na Configuração de gestão de compras (PBS), defina a caixa de seleção Verificação de gasto excedente.

Se necessário, defina as tolerâncias de verificação de gasto excedente. Em Configuração de gestão de compras (PBS), defina uma porcentagem ou um valor a ser usado em todas as faturas de compra. Isso pode ser substituído pelas configurações de um grupo de operadores específico, que são mantidas usando o Console de Segurança ou o Gerenciador de Usuários. Se a transação estiver com o orçamento excedido mas abaixo da tolerância, você será avisado mas será permitido que continue. Se a transação estiver com o orçamento excedido e tolerância excedida, não será permitido continuar.

Os seguintes passos são necessários para implementar a verificação de compromisso nos pedidos de compra e, se um orçamento for excedido, o sistema emitirá um aviso ou impedirá a continuação:

Na Configuração de gestão de compras (PBS), defina a caixa de seleção Verificação de compromisso excedente.

Se necessário, defina as tolerâncias de verificação de compromisso excedente. Em Configuração de gestão de compras (PBS), defina uma porcentagem ou um valor a ser usado em todos os pedidos de compra. Isso pode ser substituído pelas configurações de um grupo de operadores específico, que são mantidas usando o Console de Segurança ou o Gerenciador de Usuários. Se a transação estiver com o orçamento excedido mas abaixo da tolerância, você será avisado mas será permitido que continue. Se a transação estiver com o orçamento excedido e tolerância excedida, não será permitido continuar.

Nota: Nenhuma contabilização de interface do razão é necessária para executar a verificação de orçamento no SunSystems Gerenciamento de Pedidos.