O que é arquivo de transferência bancária?

O arquivo de transferência bancária contém os detalhes de cada pagamento produzido por um Pagamento bancário de fornecedor (PYR) ou Cobrança bancária de cliente (PYC) específico. Esses são os detalhes necessários para fazer ou receber pagamentos usando um sistema de compensação automática, por exemplo, BACS no Reino Unido. Você pode usar o arquivo de transferência bancária produzido como entrada para um outro aplicativo ou programa que formata as transações para o sistema de compensação automática.

Para gerar o arquivo de transferência bancária, é necessário usar o método de pagamento 'Banco' em Pagamento bancário de fornecedor ou Cobrança bancária de cliente. Um arquivo de transferência bancária é criado no pagamento bancário de fornecedor apenas quando você opta por contabilizar as transações.

Nota: É possível usar os recursos de relatório do SunSystems para extrair um arquivo de texto que contenha detalhes de pagamentos. Por exemplo, um arquivo de cheque será produzido se o formato de documento APD4 for selecionado em Documentos de pagamento (PYD). As configurações default da saída de texto do APD4 consideram que a opção Contabilizar transação única para conta de pagamento esteja definida como Obrigatório(a) nos Perfis de pagamento (PYP), o que é necessário para obter um conteúdo exato.