Opções

Relaciona-se somente a Pagamento bancário de fornecedor. Se essa opção for selecionada, as contas de cliente com um saldo devedor serão consideradas para pagamento.

Uma letra na faixa A-Z ou um número na faixa 0-9 que identifica de maneira exclusiva o arquivo de pagamento gerado para esse perfil. Cada arquivo de pagamento é substituído somente quando Pagamento bancário de fornecedor ou Cobrança bancária de cliente for executado subsequentemente para esse perfil de pagamento.

O registro de dados bancários, conforme configurado em Configuração de dados bancários (BNK). Ao inserir um código de dados bancários vinculado a uma de suas próprias contas bancárias, o campo Conta de pagamento (abaixo) exibe o registro de plano de contas relevante para sua conta bancária.

Um registro de dados bancários é necessário para pagamentos onde o 'Método de pagamento' estiver definido como 'Bancário'. Se um código de dados bancários não for inserido aqui e o 'Método de pagamento' estiver definido como 'Bancário', será necessário inseri-lo durante a execução do pagamento ou cobrança.

O subcódigo, caso usado, no registro de dados bancários identificado no campo acima. Caso contrário, deixe em branco.

A conta bancária a ser usada no Pagamento bancário de fornecedor ou Cobrança bancária de cliente. Se os pagamentos forem feitos ou cobrados na moeda de transação, a Conta de pagamento ou Conta de cobrança definida em Códigos de moeda (CNC) será usada para os pagamentos gerados em cada moeda. Se uma 'Conta de pagamento' ou 'Conta de cobrança' não tiver sido especificada para a moeda, a conta inserida aqui será usada.

O valor total de pagamento do pagamento bancário de fornecedor. Se esse número for excedido, o pagamento bancário de fornecedor será finalizado e nenhuma das contas será paga.

O código de formato de documento a ser usado para o relatório detalhes de pagamento bancário de fornecedor, por exemplo, AGP1. Esse código é obrigatório

O código de formato de documento a ser usado para os documentos de pagamento, se necessário para este perfil de pagamento, por exemplo, APD3 para Cheque e aviso de remessa.

Como opção, insira um código a ser usado como extensão de arquivo default para o arquivo de pagamento de banco criado pela execução de pagamento com este perfil. O default que você define aqui é exibido na primeira vez que um usuário executar um pagamento com este perfil. Durante um pagamento bancário de fornecedor, o usuário pode aceitar ou alterar o identificador de arquivo bancário, e as execuções subsequentes com este perfil usarão o identificador de arquivo bancário especificado na execução anterior.