Pagamentos

Isso determina a base na qual as transações são selecionadas para pagamento. As seguintes opções estão disponíveis:

• 'Forçar' seleciona apenas transações com um marcador de alocação 'Forçar'.
• 'Data de vencimento' seleciona as transações com data de vencimento anterior ou igual à data base para pagamento inserida no tempo de execução. As transações com o marcador de alocação 'Forçar' são sempre incluídas. Transações com marcador 'Reter' ou qualquer marcador numérico (0-9) são excluídas.
• 'Marcador de alocação' em 'Pagamento bancário de fornecedor' seleciona transações com os marcadores de alocação escolhidos no tempo de execução. É necessário escolher 'Marcador de alocação' como opção de seleção em tempo de execução para solicitar ao usuário que insira a faixa de marcadores necessária.
• 'Marcador de alocação' e 'Data de vencimento' seleciona transações de acordo com a faixa de marcadores de alocação e a data de vencimento selecionadas. Uma transação deve ter um marcador de alocação na faixa escolhida e uma data de vencimento igual ou anterior à data base para pagamento inserida no tempo de execução. Essa opção permite predefinir a faixa de marcadores de alocação para o perfil nos campos 'Marcador de alocação de/até'. É possível também permitir que o usuário escolha a faixa de marcadores em tempo de execução selecionando 'Marcador de alocação' como um dos critérios de seleção em tempo de execução.
• 'Somente marcador de alocação' permite selecionar transações por marcador de alocação, ignorando a data de vencimento. Essa opção permite predefinir a faixa de marcadores de alocação para o perfil nos campos 'Marcador de alocação de/até'. É possível também permitir que o usuário escolha a faixa de marcadores em tempo de execução selecionando 'Marcador de alocação' como um dos critérios de seleção em tempo de execução.

Consulte Usar marcadores de alocação para selecionar transações para pagamento e Quais são os critérios de seleção em tempo de execução do pagamento bancário de fornecedor?

Se a opção 'Somente marcador de alocação' ou 'Marcador de alocação e data de vencimento' for escolhida acima, será a faixa de marcadores de alocação a ser usada para selecionar transações. Isso permite predefinir os marcadores de alocação se a mesma faixa for necessária para todas as execuções.

Essa opção determina se o perfil de pagamento será usado para pagamentos ou para cobranças bancárias, da seguinte forma:

• 'Cobrança' deve ser definida se o perfil for usado por Cobrança bancária de cliente (PYC)
• 'Pagamento' deve ser definida se o perfil for usado por Pagamento bancário de fornecedor (PYR).

Essa opção determina se uma única transação do razão resumida será contabilizada na conta de pagamento ou cobrança para o pagamento bancário de fornecedor ou cobrança bancária de cliente.

Há três opções disponíveis:

• 'Obrigatório' força uma única transação somente a ser contabilizada para cada conta de pagamento
• 'Proibido' contabiliza transações de pagamento individuais para as contas de pagamento
• 'Opcional' permite que a escolha seja feita em tempo de execução usando o campo Pagamento bancário de fornecedor ou Cobrança bancária de cliente correspondente.

Determina o método de pagamento para o perfil de pagamento. Ao definir um cliente ou fornecedor, um método de pagamento é selecionado entre Cheque, Bancário, Pagamento único ou Não especificado. O método de pagamento a ser usado para essa execução de pagamento é selecionado aqui. Consulte Como o método de pagamento é usado? Se o método de pagamento Bancário for usado, será necessário criar um registro dos dados bancários para sua própria conta bancária em Configuração de dados bancários (BNK).

Observe que uma conta é selecionada somente para pagamento se os detalhes de fornecedor ou cliente correspondentes fizerem referência a esse método de pagamento. Consulte Como as transações são selecionadas para pagamento ou recebimento.

O subcódigo do banco a ser usado para esse perfil se o método de pagamento for 'Bancário'. Se for deixado em branco e o método de pagamento for 'Bancário', todos os clientes ou fornecedores serão selecionados. Os subcódigos de banco são definidos usando Configuração de dados bancários (BNK) e atribuídas a um fornecedor ou cliente usando Fornecedores (SUS) ou Clientes (CUS).

Consulte Como o método de pagamento é usado? para obter mais informações sobre o método de pagamento 'Bancário'.