O que é perfil de reconciliação?

Um perfil de reconciliação identifica um requisito de conciliação ou de reconciliação para o Gerenciador de reconciliação (RCM). Por exemplo, perfis de reconciliação podem ser configurados para:

• suas reconciliações bancárias mensais, para reconciliar uma conta bancária com o respectivo demonstrativo bancário
• grandes volumes de contas de clientes, para reconciliar recebimentos em dinheiro com faturas e notas de crédito na conta.

Além de identificar um requisito, um perfil de reconciliação identifica os critérios de conciliação que determinam como dois grupos de transações serão reconciliadas pelo recurso Reconciliação automática. Se as transações puderem ser conciliadas por uma simples comparação de campos de valor, os critérios de conciliação serão definidos no perfil de reconciliação. Por exemplo, os critérios de conciliação podem ser a referência e o valor da transação. Como alternativa, se forem necessárias comparações e condições mais complexas para conciliar as transações, os critérios de conciliação poderão ser definidos em uma definição de regra que é mencionada no perfil de reconciliação. Para obter mais informações sobre o processamento da reconciliação, consulte Como funciona a reconciliação automática?

Os perfis de reconciliação são definidos em Perfis de reconciliação (RCP).

Uma vez definido o perfil de reconciliação e suas respectivas contas de reconciliação, será possível executar o processo de reconciliação repetidamente para o perfil, usando o Gerenciador de reconciliação (RCM).