Usar a Central de Controle de contabilização do razão
A Central de Controle de contabilização do razão exibe transações selecionadas aguardando contabilização no Financeiro. Essas transações foram geradas pelo Gerenciamento de Pedidos usando o método de contabilização de lote na Interface do razão. Consulte Configurar a interface do razão.
As transações exibidas nessa central de controle são as que atendem aos critérios de extração de lote de contabilização no razão. Consulte Extrair transações da interface do razão.
A opção Quebra de resumo definida para o Pagamento bancário de fornecedor determina o nível no qual as transações relevantes do Gerenciamento de Pedidos são resumidas para definir uma única linha de lançamento. As opções são:
- Sem quebra - as contabilizações não são resumidas
- Quebrar na ID de usuário
- Quebrar no tipo de transação
- Quebrar na referência/ID transação
- Quebrar no número da linha da transação.
É possível contabilizar todas essas transações ou apenas as selecionadas usando . Consulte Selecionar itens em uma Central de controle para conhecer os passos necessários sobre como usar esse formulário para selecionar as transações para processamento.
Central de Controle de contabilização do razão
- ID de usuário de origem
- O operador que criou as transações de lançamentos.
- Data de contabilização
- A data de contabilização gerada para a transação.
- Código do lançamento
- O razão do Financeiro a ser atualizado pela transação. 'A' para o razão dos totais reais ou 'B' a 'K' para um dos razões de orçamento disponíveis.
- Tipo de lançamento
- O tipo de lançamento a ser contabilizado. Ele é atribuído na configuração da Interface do razão. A interface ignora quaisquer predefinições de lançamento atribuídas ao tipo de lançamento.
- Período
- O período contábil de acordo com o qual a transação deve ser contabilizada.
- Definição de interface do razão
- O código da Interface do razão que contém as regras usadas para gerar essa transação para contabilização.
- Tipo de transação de origem
- O tipo de transação dentro do 'Gerenciamento de Pedidos a partir do qual foi gerada essa transação.
- Código de módulo
- O módulo de Gerenciamento de Pedidos a partir do qual foi gerada a transação. As opções são: Venda, Compra ou Estoque.
- Referência de transação de origem
- A transação de referência a partir da qual a transação de contabilização foi gerada. Essa opção não está disponível para transações geradas a partir de faturas de venda, listas de escolha ou notas de despacho.
- Criação da ID de transação
- A ID de transação do qual esta transação de contabilização foi gerada, caso a transação de origem seja uma fatura de venda, lista de separação ou nota de despacho.
- Código de fase
- A fase no ciclo de vida da transação de origem na qual essa transação de contabilização foi gerada. Por exemplo, confirmação de ordem ou conciliação de recebimento de mercadorias.