Inserir parâmetros de Gerar lote do razão

A janela Gerar lote do razão é usada para definir as opções de processamento da Importação do razão a serem aplicadas quando os lançamentos gerados nas transações de Gerenciamento de Pedidos são contabilizados no Financeiro.

As definições default desses parâmetros são determinadas pela configuração de Interface do razão (LIS). Se as definições default forem alteradas inadvertidamente, será possível revertê-las selecionando Reverter para original no menu Ação.

Após ter inserido os parâmetros, selecione Contabilizar no menu Ação ou clique em Contabilizar para dar início ao processo de contabilização no razão.

  1. Especifique estas informações:
    Tipo de contabilização
    • Contabilizar se não houver erros - contabilizar apenas os lançamentos aprovados pelas regras de validação. Se forem encontrados erros, é possível corrigir os detalhes dos lançamentos e contabilizar lançamentos novamente usando Recuperar contabilizações com falha' (RFP).
    Contabilizar no retido
    Selecione essa opção para contabilizar os lançamentos como lançamentos retidos no Financeiro.
    Contabilização transitória
    Selecione-a para contabilizar os lançamentos como contabilizações transitórias. Deixe em branco para contabilizar os lançamentos como transações permanentes. Isto é necessário apenas se as contabilizações transitórias forem opcionais no Financeiro.
    Permitir contabilização de transação de balanceamento
    Selecione essa opção para permitir a criação e contabilização de transações de balanceamento geradas pelo sistema quando a opção Contabilizar transações estiver definida como Contabilizar se não houver erros, se a diferença tiver sido causada por um cálculo do sistema. Por exemplo, se o desbalanceamento for uma diferença de arredondamento resultante dos cálculos de conversão de moeda. Se essa opção não estiver definida, as diferenças geradas pelo sistema serão tratadas como erros que impedem o lançamento de ser contabilizado.
    Conta temporária base
    A conta do Financeiro na qual é contabilizada uma transação de lançamento de balanceamento, caso seja necessário o ajuste de balanceamento na moeda base. Não é possível selecionar uma conta temporária ou fechada, ou uma conta de memorando. Se o código da conta em uma transação de lançamento for inválido, essa conta será usada como substituta.
    Conta temporária de transação
    O código da conta do Financeiro na qual será feita a contabilização de uma transação de balanceamento, se os valores de lançamento da moeda de transação não forem balanceados e o valor da diferença for maior que a tolerância de arredondamento. É necessário somente se a moeda de transação estiver em uso para a unidade de negócios. Não é possível selecionar uma conta temporária ou fechada, ou uma conta de memorando.
    Conta temporária de reporte
    O código da conta do Financeiro no qual é feita a contabilização de uma transação de balanceamento se os valores de lançamento da moeda de base 2 ou de reporte não forem balanceados e o valor da diferença for maior que a tolerância de arredondamento. É necessário somente se a moeda de base 2 ou de reporte estiver em uso para a unidade de negócios. Não é possível selecionar uma conta temporária ou fechada, ou uma conta de memorando.
    Contabilizar saldo por
    Os detalhes adicionais da transação para os quais as linhas de lançamento devem estar balanceadas. Impõe um nível adicional de balanceamento, além dos requisitos normais de balanceamento lançamento. Se não desejar impor condições extras de balanceamento, selecione Sem balanceamento extra. Caso contrário, selecione uma das opções a seguir para assegurar que as transações de lançamento estejam balanceadas de acordo com o campo selecionado: análise do razão 1 a 10, data de transação ou referência de transação.
    Somente relatório de erros
    Se estiver definida, 'Importação do razão' apenas reporta transações que contenham substituições de valor de campo ou que foram rejeitadas. Deixe em branco para reportar em todas as transações.
    Suprimir mensagem substituta
    Se essa opção for selecionada, linhas de substituição para períodos contábeis em branco, datas de transação e outras substituições menos importantes serão excluídas do relatório de 'Importação do razão'.
    Formato de relatório de contabilização
    O formato de documento a ser usado para o relatório de contabilização de importação do razão que é produzido automaticamente quando os lançamentos forem contabilizados para o Financeiro. O formato de documento precisa ter sido definido usando Formatos de documento (DFS).
    Permitir ultrapassar orçamento
    Isso permite que a contabilização de um lançamento admita uma conta do razão que ultrapassou o orçamento, independentemente de quaisquer controles de verificação de orçamento existentes.
    Contabilizar em contas suspensas
    Permite que as transações de lançamento sejam contabilizadas em uma conta temporária do Financeiro.
  2. Salve as alterações.