Quais recursos de conciliação e alocação estão disponíveis?

Dentro do SunSystems, é possível conciliar ou alocar transações on-line na Entrada do razão (LEN) ou, uma vez contabilizadas as transações, usando Alocações de conta (ACA), Conciliação automática (TRM) ou Gerenciador de Reconciliação (RCM).

Alocar durante entrada manual no razão

Se alocação on-line estiver sendo usada, será possível conciliar transações ao mesmo tempo em que as insere em seu razão. Por exemplo, se um recebimento em dinheiro estiver sendo inserido em uma conta de cliente/a receber, é possível conciliar imediatamente o pagamento com as faturas e os crédito pagos.

A opção Alocação on-line é, em geral, a maneira mais eficiente de conciliar transações, especialmente recebimentos à vista ou pagamentos manuais.

É possível usar uma predefinição de lançamento para exibir automaticamente o formulário de alocação on-line como parte do processo de entrada no razão.

Alocar após entrada no razão

Há momentos em que será necessário executar o processo de alocação como um passo à parte, após todas as transações terem sido inseridas no razão. Por exemplo, se um recibo não identificado de um demonstrativo bancário estiver sendo inserido, não será possível alocá-lo on-line como parte do processo de entrada de caixa. Nesse caso, uma vez que o recibo 'diversos' tiver sido contabilizado, será necessário identificar o cliente e os itens que tiverem sido pagos. Em seguida, será possível alocar a transação de caixa com a respectiva fatura e/ou as transações de crédito da conta de cliente/a receber.

O SunSystems oferece os seguintes métodos de conciliação de transações após terem sido contabilizadas no razão:

  • As Alocações de conta (ACA) permitem alocar manualmente transações selecionadas em uma conta.
  • A Alocação automática (TRM) permite alocar transações de várias contas, usando critérios predefinidos de conciliação
  • O Gerenciador de reconciliação (RCM) permite conciliar entradas, manual e automaticamente, de acordo com critérios predefinidos de conciliação.
Nota: 
  • A Alocação de conta também permite alterar alguns dos detalhes disponíveis em uma transação, especialmente o marcador de alocação e os detalhes das condições de pagamento. Consulte Quais detalhes de transação podem ser alterados pela alocação de conta.
  • Todas as funções de conciliação realizam tarefas adicionais quando o Financeiro está sendo usado como um razão de corretor para atender aos requisitos 'Pagar como pago'. Quando transações vinculadas são conciliadas e contabilizadas, o processo de conciliação encontra automaticamente quaisquer outras transações com o mesmo vínculo intratransação e libera-as para pagamento.