Quais transações exigem autorização?

A Autorização pode se aplicar às transações inseridas ou selecionadas para qualquer dos seguintes processos do Financeiro:

  • Pagamentos
  • Importação/Entrada do razão
  • Conciliar/alocações.

Quando esses processos são usados e a autorização é habilitada, o Financeiro verifica se as fases da autorização foram configuradas para o processo adequado, para confirmar se quaisquer das transações em que se esteja trabalhando exigem autorização.

Se as transações precisarem de autorização, serão colocadas em um conjunto de autorização e enviadas automaticamente para o autorizador default, para a primeira fase da autorização necessária. As transações recebem o status de 'Autorização em andamento'.

Consulte Conhecer o processo de autorização para obter mais informações.

Autorização de pagamento

Se a autorização é habilitada, será verificado se a autorização é necessária em todas as transações selecionadas para pagamento. O Pagamento bancário de fornecedor verifica cada fase de autorização definida pelos tipos de fase de 'Pagamento' para ver se as transações atendem aos requisitos de filtros da fase. Em caso positivo, as transações são agrupadas em conjuntos de autorização e enviadas para autorização.

Se o total de transações selecionadas para pagamento exceder o 'Limite de pagamento' para a execução, essas transações também exigirão autorização.

Nota: o 'Limite de pagamento' é o valor total que pode ser pago por uma execução de pagamento sem autorização. Não se aplica a pagamentos individuais gerados pela execução de pagamento. Portanto, se o 'Limite de pagamento' for 100 GBP e as transações selecionadas para pagamento geram dois pagamentos de 99 GBP cada, as transações exigirão autorização de pagamento porque o total de execução de pagamento excede 100.

Se o Financeiro estiver sendo usado como razão de corretor, a autorização também poderá ser necessária para quaisquer transações selecionadas para pagamento que receberam fundos. Por exemplo, se uma transação com um marcador de alocação 'Retido' tiver sido selecionada para pagamento, assim violando a regra pagar como pago.

Para obter maiores informações, consulte Autorizar pagamentos.

Alocações de conta

Se Alocação de conta ou qualquer outra função de conciliação estiver sendo usada, algumas transações talvez exijam autorização antes de poderem ser conciliadas. Isso pode ser exigido, por exemplo, se a diferença entre as transações que estiverem sendo conciliadas exceder os valores/percentuais de tolerância de conciliação.

Se o Financeiro estiver sendo usado como razão de corretor, a autorização também poderá ser necessária para transações quando:

  • o status 'Financiamento' estiver configurado no 'Código de alocação', porque a transação com um marcador de alocação 'Retido' está sendo conciliada ou porque um vínculo quebrado de cobrança fez com que o status de 'Financiamento' fosse configurado
  • o código/marcador de alocação está sendo atualizado.

Importação/Entrada do razão

Um lançamento que está sendo inserido usando Entrada do razão ou Importação do razão exige autorização se a opção tiver sido configurada para o tipo de lançamento. Consulte Autorizar lançamentos.