Detalhes de contabilização

Determina se as transações geradas serão contabilizadas e se elas podem ser contabilizadas caso contenham erros. Há três opções disponíveis:

• Validar somente - se essa opção for selecionada, as transações serão validadas, mas não contabilizadas.
• Contabilizar - se essa opção for selecionada, as transações serão validadas, transações de balanceamento serão geradas para balancear o lançamento, se necessário, e o lançamento será contabilizado.
• Contabilizar se nenhum erro for encontrado - se essa opção for selecionada, as transações serão validadas e, desde que não haja erros, serão contabilizadas. Isso pode ser ignorado no caso de uma diferença usando-se a definição Permitir contabilização de transação de balanceamento descrita a seguir.

O formato de relatório a ser usado no relatório dos detalhes da validação ou da contabilização da reversão ou cópia.

Essa opção valida os lançamentos gerados e os armazena como lançamentos retidos no arquivo 'Reter lançamento'. Isto possibilita um nível a mais de controle do lançamento, pois este precisa ser liberado do status de retido e contabilizado. Se essa opção não estiver marcada, os lançamentos serão validados e contabilizados como lançamentos transitórios ou permanentes. Consulte Reter um lançamento para contabilização posterior.

Se a opção Contabilizações transitórias em Configuração do razão (LES) for Opcional e esta opção estiver definida, as transações geradas serão validadas e/ou contabilizadas como transações transitórias. Se essa opção não estiver definida, as transações geradas serão validadas e/ou contabilizadas como transações permanentes.

Essa opção permite ao sistema gerar e contabilizar transações de balanceamento caso haja uma diferença no valor de base ou em qualquer valor de moeda que exija 'Balanceamento de valor', conforme determinado em Configuração de unidade de negócios. A opção é eficaz somente quando a opção Tipo de contabilização (descrita acima) estiver definida como Contabilizar se não houver erros.

Use essa opção junto com Contabilizar se não houver erros caso deseje permitir a contabilização de um lançamento importado mesmo que haja diferença, enquanto, a despeito disso, estiver evitando que o lançamento seja contabilizado caso contenha erros, tais como códigos de análise proibidos, contas encerradas, datas ou períodos.

Se essa opção estiver definida, qualquer ajuste de balanceamento gerado será tratado de uma entre duas formas, dependendo da causa da diferença:

• Para uma diferença devida ao arredondamento na conversão de moeda, a transação de ajuste é contabilizada na Conta de balanceamento correspondente identificada na Configuração de unidade de negócios guia Valor 1, Valor 2, Valor 3 ou Valor 4, dependendo do valor de moeda que está sendo ajustado (desde que a diferença de arredondamento esteja dentro do limite para tal valor de moeda, também especificado na Configuração de unidade de negócios).

  Para que uma diferença seja considerada resultado de uma variação de arredondamento na conversão de moedas, o lançamento deverá estar balanceado em pelo menos um dos valores de moeda.

• Para todas as demais diferenças, a transação de balanceamento será contabilizada na Conta temporária base, na Conta temporária de transação ou na Conta temporária de reporte (especificada na guia Contas suspensas de erro), dependendo do valor de moeda que estiver sendo ajustado.

Se essa caixa de seleção estiver desmarcada, as diferenças serão tratadas como erros que impedem que o lançamento seja contabilizado.

Defina essa opção para criar um relatório que inclua apenas transações que contenham substituições ou que tenham sido rejeitadas. Deixe em branco para reportar em todas as transações.

Essa opção ignora os controles de orçamento e permite que as transações sejam contabilizadas caso ultrapassem o orçamento disponível. Consulte Como as transações são verificadas em relação ao orçamento disponível?

Se essa opção estiver definida, as transações poderão ser contabilizadas nas contas do razão com o status de 'Suspensas'. Caso contrário, a contabilização de uma transação em uma conta suspensa será tratada como erro.