O que são taxas diárias?

Uma taxa de conversão diária de moeda aplica-se a uma data específica, ou faixa de datas, denominada faixa de data efetiva. Uma taxa diária é usada para converter um valor de moeda nas transações para essa(s) data(s).

As taxas diárias só poderão ser criadas e usadas para uma moeda se a opção Usar taxas de conversão diárias estiver configurada como Sim para a moeda em Códigos de moeda (CNC).

As taxas diárias são usadas na 'Entrada do razão (LEN)' e na 'Importação do razão (LIM)', preferencialmente no lugar das taxas definidas em Taxas de moeda por período (CNP). As taxas diárias também são usadas para converter os valores de desconto calculados por 'Conciliação automática (TRM)', 'Pagamento bancário de fornecedor (PAY)', 'Cobrança bancária de cliente' e pelo 'Gerenciador de Reconciliação (RCM)'. Caso escolha utilizar as taxas diárias para uma moeda, você não poderá usar taxas por período para a moeda em qualquer uma dessas funções.

Uma taxa diária pode ser válida para uma data efetiva ou uma faixa de datas efetivas. Isso é definido nos campos Data inicial efetiva e Data final efetiva em Taxas diárias de moeda (CND).

Por exemplo, se você criar um registro de Taxas diárias de moeda com uma Data inicial efetiva de 06/06/2011 e uma Data final efetiva de 12/06/2011, a taxa é usada de 6 a 12 de junho de 2011, inclusive. Ao inserir 06/06/2011 para a Data final efetiva, a taxa é válida apenas para 6 de junho 2011.

As taxas diárias de moeda também podem ser utilizadas para registro do tempo. Por exemplo, para levar em consideração taxas especiais para feriados.