Configuração de dados bancários (BNK) - Pagamentos

Os detalhes da guia Pagamento são usados para personalizar os registros da transferência bancária criados para o cliente ou fornecedor.

Limite de transação

O limite máximo permitido para uma única transação do titular dessa conta. O objetivo dessa opção é limitar a ocorrência de fraudes ou erros. Se, durante um pagamento bancário de fornecedor ou uma cobrança bancária de cliente, a soma ultrapassar esse limite, não haverá entrada no arquivo de transferência bancária. O relatório de pagamento bancário de fornecedor destaca todos os pagamentos que excederam o limite de transação.

Referência de transação

Uma referência específica usada nas transações de pagamento bancário de fornecedor para identificar os pagamentos desse titular de conta. Se esse campo ficar em branco, será usada a referência informada em 'Pagamento bancário de fornecedor (PYR)' ou em 'Cobrança bancária de cliente (PYC)'.

Comentários

Esse campo pode ser usado para fazer a manutenção de qualquer texto referente a esses dados bancários.

Tipo de transação de débito automático

Cada opção, uma vez processada, é revertida para Normal. Isso poderá ocorrer durante a execução de uma mesma transação quando mais de uma moeda for usada no processamento da cobrança ou do pagamento. A primeira transação terá uma das opções abaixo, e a segunda será configurada como Normal. O número do código bancário é gerado para cobranças bancárias e fica localizado no final do arquivo de exportação do débito automático.

As opções são:

• Primeiro - avisa ao banco que este é o primeiro pagamento ou cobrança via débito automático em relação ao contrato atual. Código de banco 01.
• Último - avisa ao banco que este é o último pagamento ou cobrança via débito automático em relação ao contrato atual. Código de banco 19.
• Normal - avisa ao banco que esta transação ocorreu anteriormente e continuará durante o contrato atual. Código de banco 17.
• Reapresentar - se uma cobrança for rejeitada, por exemplo, em decorrência de falta de fundos, essa opção indicará que o débito automático será reapresentado até ser pago. Código de banco 18.