Ręczna aktualizacja znaczników rozliczenia
Aby oznaczyć status operacji lub wymaganie dotyczące przetwarzania, możesz ustawić znaczniki rozliczenia ręcznie, za pomocą Rozliczenia konta (ACA). Możesz na przykład wybrać znacznik Wstrzymaj, aby oznaczona operacja nie została wybrana do opłacenia. Zob. Modyfikacja szczegółów operacji za pomocą rozliczenia konta.
Poniższe znaczniki można ustawić ręcznie; mogą one być później używane do oznaczania operacji przy raportowania lub jako operacje do opłacenia:
- Rozliczone – służy do oznaczania dopasowanej operacji.
- Uzgodnione – oznacza operacje na koncie bankowym, które zostały uzgodnione z wyciągiem z konta.
- Wymuś i Wstrzymaj – służą do oznaczania operacji, których nie trzeba od razu opłacić lub które opłacenie jest wstrzymane w Wykonaniu płatności (PYR) lub Wykonaniu pobrania płatności (PYC).
- Korekta – służy do oznaczania operacji jako korekt wewnętrznych, dzięki czemu nie są one uwzględniane w raportach finansowych. Możesz zdecydować, czy operacje oznaczone jako Korekta będą uwzględniane w raportach finansowych. Jest to zależne od ustawień opcji Korekty raportu w Ustawieniach księgi (LES).
- Znaczniki od 0 do 9 służą do oznaczania bieżącego etapu przetwarzania operacji. Można ich używać na przykład przy przetwarzaniu weksli. Znaczniki liczbowe mogą być stosowane we wszystkich operacjach konta dłużnika, wierzyciela lub klienta.
Możesz też zmienić znacznik rozliczenia na pusty. Na przykład:
- aby usunąć znacznik Wstrzymaj w celu przekazania operacji do opłacenia;
- aby usunąć znacznik Opłacone lub Opłacone niedopasowane, jeżeli płatność została anulowana. Za pomocą ustawień procesu anulowania płatności można anulować płatność wygenerowaną przez system.
Po ustawieniu lub usunięciu znaczników rozliczenia, które muszą się zbilansować, każdy z nich musi być ustawiony dla grupy bilansujących się operacji. Aby przejrzeć szczegóły bilansowania poszczególnych znaczników rozliczenia, możesz wybrać opcję z Rozliczenia konta. Zob. Przeglądanie sum rozliczeń.
Rozliczenia konta powinno się używać w celu rozliczenia operacji w konkretnym celu poprzez przydzielenie jej pojedynczego wskaźnika. Możesz, na przykład, używać tej opcji do określania korekt, operacji korekty lub dopasowywania płatności do rachunków. To ułatwia bilansowanie rozliczeń.